基金经理：李博良
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智盈债券C(005468)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,595,406 | 797,439 | 372,304 | 51,471,462 |
| 结算备付金 | 1,701,974 | 1,430,161 | 14,870,136 | 17,257,621 |
| 存出保证金 | 8,247 | 3,530 | 4,350 | 8,201 |
| 交易性金融资产 | 920,327,755 | 727,986,215 | 1,049,731,683 | 1,059,844,809 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 920,327,755 | 727,986,215 | 1,049,731,683 | 1,059,844,809 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 194,987 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,322 | 15,005 | 29,193 | 43,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 924,693,703 | 730,232,350 | 1,065,202,653 | 1,128,625,137 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 145,005,641 | 51,008,726 | 168,420,170 | 219,007,763 |
| 应付证券清算款 | 1,076 | - | 204,690 | 9,669 |
| 应付赎回款 | 767,294 | 249,160 | 59,601 | 50,600,375 |
| 应付管理人报酬 | 193,041 | 145,335 | 220,531 | 242,670 |
| 应付托管费 | 64,347 | 48,445 | 73,510 | 80,890 |
| 应付销售服务费 | 13,394 | 2,082 | 2,904 | 3,634 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46,538 | 34,806 | 42,817 | 50,785 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,536 | 198,536 | 127,694 | 205,008 |
| 负债合计 | 146,222,865 | 51,687,091 | 169,151,919 | 270,200,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 659,280,864 | 584,406,673 | 774,875,778 | 749,417,329 |
| 未分配利润 | 119,189,974 | 94,138,587 | 121,174,956 | 109,007,014 |
| 所有者权益合计 | 778,470,838 | 678,545,260 | 896,050,734 | 858,424,343 |
| 负债和所有者权益总计 | 924,693,703 | 730,232,350 | 1,065,202,653 | 1,128,625,137 |
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