基金经理：李博良
| 单位净值:1.0745 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智惠定开债券A(005465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 775,681 | 328,660 | 752,765 | 1,050,314 |
| 结算备付金 | 5,813,104 | 3,016,008 | 2,821,826 | - |
| 存出保证金 | 731 | 2,734 | 9,003 | 6,149 |
| 交易性金融资产 | 1,264,922,753 | 1,238,188,411 | 1,316,206,510 | 1,290,829,411 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,264,922,753 | 1,238,188,411 | 1,316,206,510 | 1,290,829,411 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,988,899 | 50,905,145 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,271,512,268 | 1,251,524,711 | 1,370,695,247 | 1,291,885,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 219,043,726 | 216,203,114 | 356,618,669 | 297,299,061 |
| 应付证券清算款 | 7,364 | 10,069,022 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 257,853 | 259,740 | 249,374 | 252,168 |
| 应付托管费 | 85,951 | 86,580 | 83,125 | 84,056 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1,999 | 7,056 | 2,005 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,353 | 220,124 | 133,354 | 223,871 |
| 负债合计 | 219,518,247 | 226,840,580 | 357,091,579 | 297,861,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 988,067,102 | 988,070,033 | 988,070,033 | 988,071,303 |
| 未分配利润 | 63,926,919 | 36,614,098 | 25,533,635 | 5,953,410 |
| 所有者权益合计 | 1,051,994,021 | 1,024,684,131 | 1,013,603,668 | 994,024,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,271,512,268 | 1,251,524,711 | 1,370,695,247 | 1,291,885,874 |
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