基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3715 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.3715 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方希元可转债债券(005461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,746,156 | 751,077 | 12,800,279 | 3,183,819 |
| 结算备付金 | 69,995,019 | 25,629,559 | 35,324,461 | 56,106,186 |
| 存出保证金 | 468,675 | 188,842 | 503,287 | 388,081 |
| 交易性金融资产 | 6,547,571,525 | 1,621,668,372 | 2,001,623,409 | 5,075,669,406 |
| 其中：股票投资 | 993,715,013 | 235,493,622 | 306,359,558 | 778,418,248 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,553,856,512 | 1,386,174,750 | 1,695,263,851 | 4,297,251,158 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 18,563,864 | - | 29,372,762 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,738,628 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,634 | 151,159 | 11,280,308 | 1,914,526 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,668,832,010 | 1,666,952,874 | 2,061,531,744 | 5,175,373,409 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,634,309,587 | 451,830,320 | 494,800,000 | 1,121,900,000 |
| 应付证券清算款 | 50,108,451 | - | 12,192,262 | - |
| 应付赎回款 | 374,159 | 18,937,867 | 1,481,883 | 64,187,592 |
| 应付管理人报酬 | 3,795,869 | 1,050,166 | 1,208,671 | 3,374,011 |
| 应付托管费 | 759,174 | 210,033 | 241,734 | 674,802 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 514,875 |
| 应交税费 | 74,792 | 17,278 | 14,009 | 27,525 |
| 应付利息 | - | - | - | -373,222 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 845,544 | 336,996 | 457,083 | 253,109 |
| 负债合计 | 1,690,267,576 | 472,382,660 | 510,395,643 | 1,190,558,692 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,248,837,777 | 846,870,939 | 932,991,089 | 1,994,040,474 |
| 未分配利润 | 1,729,726,657 | 347,699,275 | 618,145,011 | 1,990,774,243 |
| 所有者权益合计 | 4,978,564,434 | 1,194,570,214 | 1,551,136,101 | 3,984,814,716 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,668,832,010 | 1,666,952,874 | 2,061,531,744 | 5,175,373,409 |
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