基金经理：刘文良
| 单位净值:1.4347 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.4347 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方希元可转债债券(005461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 789,628 | 8,711,810 | 241,586 | 904,839 |
| 结算备付金 | 21,779,265 | 2,712,064 | 1,485,437 | 1,100,630 |
| 存出保证金 | 215,598 | 33,706 | 29,576 | 16,577 |
| 交易性金融资产 | 643,334,042 | 297,197,413 | 76,190,868 | 43,558,998 |
| 其中：股票投资 | 104,649,136 | 37,881,621 | 10,827,259 | 4,735,505 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 538,684,906 | 259,315,792 | 65,363,609 | 38,823,494 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,491,845 | - | 1,060,695 | 2,307,982 |
| 应收利息 | 1,527,316 | 760,107 | 164,903 | 131,950 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,141,058 | 5,907,530 | 207,202 | 11,123 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 673,278,753 | 315,322,630 | 79,380,267 | 48,032,099 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 126,900,000 | 25,500,000 | 18,800,000 | 1,800,000 |
| 应付证券清算款 | - | 7,755,161 | 1,001,573 | 2,257,655 |
| 应付赎回款 | 12,319,671 | 1,784,002 | 332,112 | 54,040 |
| 应付管理人报酬 | 595,774 | 184,904 | 47,302 | 38,473 |
| 应付托管费 | 119,155 | 36,981 | 9,460 | 7,695 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 248,569 | 48,939 | 30,678 | 18,774 |
| 应交税费 | 5,781 | 2,842 | 757 | 659 |
| 应付利息 | - | -2,483 | - | -1,163 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,205 | 151,065 | 87,354 | 227,539 |
| 负债合计 | 140,296,154 | 35,461,410 | 20,309,237 | 4,403,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 424,750,711 | 233,575,995 | 60,236,898 | 50,593,611 |
| 未分配利润 | 108,231,888 | 46,285,224 | -1,165,868 | -6,965,184 |
| 所有者权益合计 | 532,982,599 | 279,861,220 | 59,071,030 | 43,628,427 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,278,753 | 315,322,630 | 79,380,267 | 48,032,099 |
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