基金经理：刘文良
| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2019/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方希元可转债债券(005461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 241,586 | 904,839 | 453,646 | |
| 结算备付金 | 1,485,437 | 1,100,630 | 1,048,365 | |
| 存出保证金 | 29,576 | 16,577 | 11,718 | |
| 交易性金融资产 | 76,190,868 | 43,558,998 | 70,487,365 | |
| 其中：股票投资 | 10,827,259 | 4,735,505 | 2,528,884 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 65,363,609 | 38,823,494 | 67,958,481 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,060,695 | 2,307,982 | 1,156,936 | |
| 应收利息 | 164,903 | 131,950 | 506,978 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 207,202 | 11,123 | 2,889 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 79,380,267 | 48,032,099 | 73,667,897 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 18,800,000 | 1,800,000 | 16,000,000 | |
| 应付证券清算款 | 1,001,573 | 2,257,655 | 860,274 | |
| 应付赎回款 | 332,112 | 54,040 | 60,433 | |
| 应付管理人报酬 | 47,302 | 38,473 | 48,539 | |
| 应付托管费 | 9,460 | 7,695 | 9,708 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 30,678 | 18,774 | 1,211 | |
| 应交税费 | 757 | 659 | 11,716 | |
| 应付利息 | - | -1,163 | -2,781 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 87,354 | 227,539 | 106,082 | |
| 负债合计 | 20,309,237 | 4,403,672 | 17,095,182 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,236,898 | 50,593,611 | 58,027,319 | |
| 未分配利润 | -1,165,868 | -6,965,184 | -1,454,605 | |
| 所有者权益合计 | 59,071,030 | 43,628,427 | 56,572,715 | |
| 负债和所有者权益总计 | 79,380,267 | 48,032,099 | 73,667,897 | |
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