基金经理：刘文良
| 单位净值:1.6745 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.6745 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方希元可转债债券(005461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,183,819 | 653,797 | 4,666,464 | 789,628 |
| 结算备付金 | 56,106,186 | 37,900,549 | 33,956,955 | 21,779,265 |
| 存出保证金 | 388,081 | 400,735 | 348,671 | 215,598 |
| 交易性金融资产 | 5,075,669,406 | 2,711,983,526 | 2,113,562,949 | 643,334,042 |
| 其中：股票投资 | 778,418,248 | 412,436,345 | 347,017,449 | 104,649,136 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,297,251,158 | 2,299,547,180 | 1,766,545,499 | 538,684,906 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 29,372,762 | 61,960,421 | 32,122,547 | 4,491,845 |
| 应收利息 | 8,738,628 | 5,212,788 | 4,951,536 | 1,527,316 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,914,526 | 2,433,294 | 2,182,349 | 1,141,058 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,175,373,409 | 2,820,545,109 | 2,191,791,470 | 673,278,753 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,121,900,000 | 650,700,000 | 384,100,000 | 126,900,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 36,127,325 | - |
| 应付赎回款 | 64,187,592 | 87,128,939 | 9,067,960 | 12,319,671 |
| 应付管理人报酬 | 3,374,011 | 1,734,512 | 1,279,643 | 595,774 |
| 应付托管费 | 674,802 | 346,902 | 255,929 | 119,155 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 514,875 | 449,530 | 488,491 | 248,569 |
| 应交税费 | 27,525 | 13,849 | 11,167 | 5,781 |
| 应付利息 | -373,222 | 163,310 | -140,566 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,109 | 181,020 | 185,803 | 107,205 |
| 负债合计 | 1,190,558,692 | 740,718,061 | 431,375,751 | 140,296,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,994,040,474 | 1,246,995,572 | 1,094,346,257 | 424,750,711 |
| 未分配利润 | 1,990,774,243 | 832,831,476 | 666,069,462 | 108,231,888 |
| 所有者权益合计 | 3,984,814,716 | 2,079,827,048 | 1,760,415,719 | 532,982,599 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,175,373,409 | 2,820,545,109 | 2,191,791,470 | 673,278,753 |
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