基金经理：范洁
| 单位净值:0.9340 | 净值增长率:-4.05% | 净值增长率:-4.05% | 累计净值:0.9340 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源医疗健康C(005454)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,747,846 | 71,412,275 | 109,632,807 | 162,176,247 |
| 结算备付金 | 1,653,817 | 2,169,682 | 1,588,677 | 6,980,340 |
| 存出保证金 | 556,941 | 392,711 | 195,437 | 441,591 |
| 交易性金融资产 | 838,894,524 | 1,017,293,728 | 1,322,903,577 | 1,647,706,850 |
| 其中：股票投资 | 838,894,524 | 1,017,293,728 | 1,322,903,577 | 1,647,706,850 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,194,060 | 15,556,423 | 152,321 | 6,397,776 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 454,129 | - | 669,467 |
| 应收申购款 | 533,339 | 572,992 | 1,312,327 | 1,402,065 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 904,580,528 | 1,107,851,940 | 1,435,785,146 | 1,825,774,336 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,201,200 | 22,021,361 | 12,271,105 |
| 应付赎回款 | 2,147,847 | 1,565,403 | 3,452,802 | 4,613,581 |
| 应付管理人报酬 | 952,663 | 1,128,253 | 1,433,479 | 2,250,382 |
| 应付托管费 | 158,777 | 188,042 | 238,913 | 375,064 |
| 应付销售服务费 | 41,176 | 51,454 | 63,081 | 82,146 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 940,140 | 1,838,503 | 1,652,279 | 2,856,211 |
| 负债合计 | 4,240,603 | 6,972,855 | 28,861,915 | 22,448,489 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,047,733,166 | 1,243,296,907 | 1,295,711,198 | 1,427,106,491 |
| 未分配利润 | -147,393,242 | -142,417,822 | 111,212,033 | 376,219,357 |
| 所有者权益合计 | 900,339,925 | 1,100,879,085 | 1,406,923,231 | 1,803,325,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 904,580,528 | 1,107,851,940 | 1,435,785,146 | 1,825,774,336 |
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