基金经理：范洁
| 单位净值:0.9522 | 净值增长率:7.51% | 累计净值:0.9522 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源医疗健康C(005454)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,412,275 | 109,632,807 | 162,176,247 | 271,481,322 |
| 结算备付金 | 2,169,682 | 1,588,677 | 6,980,340 | 2,903,528 |
| 存出保证金 | 392,711 | 195,437 | 441,591 | 547,004 |
| 交易性金融资产 | 1,017,293,728 | 1,322,903,577 | 1,647,706,850 | 1,755,436,306 |
| 其中：股票投资 | 1,017,293,728 | 1,322,903,577 | 1,647,706,850 | 1,755,436,306 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,556,423 | 152,321 | 6,397,776 | 73,619 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 454,129 | - | 669,467 | - |
| 应收申购款 | 572,992 | 1,312,327 | 1,402,065 | 1,681,592 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,107,851,940 | 1,435,785,146 | 1,825,774,336 | 2,032,123,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,201,200 | 22,021,361 | 12,271,105 | 55 |
| 应付赎回款 | 1,565,403 | 3,452,802 | 4,613,581 | 9,337,210 |
| 应付管理人报酬 | 1,128,253 | 1,433,479 | 2,250,382 | 2,525,014 |
| 应付托管费 | 188,042 | 238,913 | 375,064 | 420,836 |
| 应付销售服务费 | 51,454 | 63,081 | 82,146 | 91,607 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,838,503 | 1,652,279 | 2,856,211 | 2,629,673 |
| 负债合计 | 6,972,855 | 28,861,915 | 22,448,489 | 15,004,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,243,296,907 | 1,295,711,198 | 1,427,106,491 | 1,448,370,253 |
| 未分配利润 | -142,417,822 | 111,212,033 | 376,219,357 | 568,748,724 |
| 所有者权益合计 | 1,100,879,085 | 1,406,923,231 | 1,803,325,848 | 2,017,118,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,107,851,940 | 1,435,785,146 | 1,825,774,336 | 2,032,123,371 |
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