基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0564 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1649 | 截止日期:2020/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元广利定期开放债券(005446)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 539,345 | 259,812 | 5,276,481 | 414,450 |
| 结算备付金 | 12,585,558 | 5,949,394 | 9,447,199 | 5,453,083 |
| 存出保证金 | 379 | 12,551 | 13,487 | 9,755 |
| 交易性金融资产 | 1,499,043,700 | 1,313,278,100 | 1,488,018,658 | 1,565,142,200 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,316,286,700 | 1,111,237,400 | 1,322,018,058 | 1,397,188,900 |
| 资产支持证券投资 | 182,757,000 | 202,040,700 | 166,000,600 | 167,953,300 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,000,135 |
| 应收证券清算款 | - | - | 325 | - |
| 应收利息 | 24,911,326 | 20,954,136 | 31,983,801 | 29,418,838 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,537,080,308 | 1,340,453,994 | 1,534,739,951 | 1,630,438,461 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 502,987,846 | 311,843,400 | 506,129,249 | 609,302,566 |
| 应付证券清算款 | - | - | 111,912 | 237,749 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 265,370 | 259,884 | 263,842 | 250,797 |
| 应付托管费 | 88,457 | 86,628 | 87,947 | 83,599 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 82,995 | 58,209 | 74,020 | 64,529 |
| 应交税费 | 132,532 | 91,159 | 133,127 | 95,401 |
| 应付利息 | 245,064 | 95,051 | 405,674 | 332,552 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,000 | 114,891 | 270,000 | 143,339 |
| 负债合计 | 504,021,263 | 312,549,222 | 507,475,772 | 610,510,531 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,992 | 1,009,999,992 | 1,009,999,992 | 1,009,999,992 |
| 未分配利润 | 23,059,053 | 17,904,780 | 17,264,187 | 9,927,938 |
| 所有者权益合计 | 1,033,059,045 | 1,027,904,772 | 1,027,264,179 | 1,019,927,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,537,080,308 | 1,340,453,994 | 1,534,739,951 | 1,630,438,461 |
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