基金经理：黄波
| 单位净值:1.3283 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 205,108 | 299,000 | 816,104 | 2,173,472 |
| 结算备付金 | 655,464 | 651,143 | 997,770 | 1,142,244 |
| 存出保证金 | 21,024 | 34,079 | 43,450 | 44,357 |
| 交易性金融资产 | 59,262,059 | 58,385,451 | 82,238,775 | 94,910,242 |
| 其中：股票投资 | 22,205,531 | 15,868,330 | 55,068,100 | 68,385,185 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,056,529 | 42,517,122 | 27,170,676 | 26,525,057 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,500,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,187,654 | 297,779 | 499,778 | 2,387,311 |
| 应收利息 | - | - | - | 56,507 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,331,309 | 59,667,451 | 93,095,878 | 100,714,132 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 5,498,441 | - | - |
| 应付证券清算款 | 701,663 | 896 | 469,791 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 73,529 | 71,224 | 109,531 | 126,021 |
| 应付托管费 | 12,255 | 11,871 | 18,255 | 21,003 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 92,877 |
| 应交税费 | 649 | 1,203 | 989 | 601 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,616 | 161,789 | 217,749 | 170,000 |
| 负债合计 | 964,712 | 5,745,424 | 816,316 | 410,502 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,471,864 | 43,471,864 | 69,354,995 | 69,354,995 |
| 未分配利润 | 16,894,733 | 10,450,164 | 22,924,567 | 30,948,635 |
| 所有者权益合计 | 60,366,597 | 53,922,028 | 92,279,562 | 100,303,630 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,331,309 | 59,667,451 | 93,095,878 | 100,714,132 |
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