单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
24,941,194 |
7,997,474 |
317,292,515 |
| 结算备付金 |
1,264,353 |
3,548,875 |
2,551,434 |
| 存出保证金 |
166,320 |
139,482 |
63,306 |
| 交易性金融资产 |
728,058,674 |
639,001,454 |
168,390,786 |
| 其中：股票投资 |
168,423,851 |
154,118,411 |
168,390,786 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
559,634,824 |
484,883,043 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
100,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
9,809,951 |
7,514,718 |
2,496,207 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
764,240,493 |
658,202,002 |
590,794,248 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
191,913,067 |
121,689,602 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,666,452 |
10,549 |
16,282,941 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
684,634 |
688,616 |
718,775 |
| 应付托管费 |
114,106 |
114,769 |
119,796 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
328,412 |
219,315 |
177,945 |
| 应交税费 |
48,901 |
57,411 |
- |
| 应付利息 |
96,308 |
46,779 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
88,766 |
240,000 |
109,917 |
| 负债合计 |
197,940,646 |
123,067,042 |
17,409,373 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
595,182,291 |
595,182,291 |
595,182,291 |
| 未分配利润 |
-28,882,444 |
-60,047,331 |
-21,797,415 |
| 所有者权益合计 |
566,299,847 |
535,134,960 |
573,384,876 |
| 负债和所有者权益总计 |
764,240,493 |
658,202,002 |
590,794,248 |
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