基金经理：黄波
| 单位净值:1.1916 | 净值增长率:4.48% | 累计净值:1.1916 | 截止日期:2020/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,776,041 | 24,941,194 | 7,997,474 | 317,292,515 |
| 结算备付金 | 986,344 | 1,264,353 | 3,548,875 | 2,551,434 |
| 存出保证金 | 96,016 | 166,320 | 139,482 | 63,306 |
| 交易性金融资产 | 133,708,286 | 728,058,674 | 639,001,454 | 168,390,786 |
| 其中：股票投资 | 24,453,194 | 168,423,851 | 154,118,411 | 168,390,786 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 109,255,092 | 559,634,824 | 484,883,043 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 100,000,000 |
| 应收证券清算款 | 963,476 | - | - | - |
| 应收利息 | 210,837 | 9,809,951 | 7,514,718 | 2,496,207 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,741,000 | 764,240,493 | 658,202,002 | 590,794,248 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 800,000 | 191,913,067 | 121,689,602 | - |
| 应付证券清算款 | 568,726 | 4,666,452 | 10,549 | 16,282,941 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 166,531 | 684,634 | 688,616 | 718,775 |
| 应付托管费 | 27,755 | 114,106 | 114,769 | 119,796 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 30,971 | 328,412 | 219,315 | 177,945 |
| 应交税费 | 1,185 | 48,901 | 57,411 | - |
| 应付利息 | -677 | 96,308 | 46,779 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,000 | 88,766 | 240,000 | 109,917 |
| 负债合计 | 1,774,492 | 197,940,646 | 123,067,042 | 17,409,373 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,523,855 | 595,182,291 | 595,182,291 | 595,182,291 |
| 未分配利润 | 4,442,653 | -28,882,444 | -60,047,331 | -21,797,415 |
| 所有者权益合计 | 135,966,508 | 566,299,847 | 535,134,960 | 573,384,876 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,741,000 | 764,240,493 | 658,202,002 | 590,794,248 |
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