基金经理：黄波
| 单位净值:1.3525 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3525 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 816,104 | 2,173,472 | 5,181,919 | 7,498,807 |
| 结算备付金 | 997,770 | 1,142,244 | 564,757 | 1,410,337 |
| 存出保证金 | 43,450 | 44,357 | 75,433 | 51,611 |
| 交易性金融资产 | 82,238,775 | 94,910,242 | 100,000,573 | 139,657,022 |
| 其中：股票投资 | 55,068,100 | 68,385,185 | 36,882,337 | 86,211,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,170,676 | 26,525,057 | 63,118,236 | 53,445,977 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,500,000 | - | - | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | 499,778 | 2,387,311 | 5,401,234 | - |
| 应收利息 | - | 56,507 | 245,679 | 102,509 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,095,878 | 100,714,132 | 111,469,595 | 168,720,287 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 17,999,782 | - |
| 应付证券清算款 | 469,791 | - | 4,449,252 | 170 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 109,531 | 126,021 | 107,223 | 212,134 |
| 应付托管费 | 18,255 | 21,003 | 17,870 | 35,356 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 92,877 | 122,543 | 67,624 |
| 应交税费 | 989 | 601 | 2,931 | 703 |
| 应付利息 | - | - | 9,526 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,749 | 170,000 | 149,260 | 180,000 |
| 负债合计 | 816,316 | 410,502 | 22,858,387 | 495,987 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,354,995 | 69,354,995 | 69,354,995 | 131,523,855 |
| 未分配利润 | 22,924,567 | 30,948,635 | 19,256,213 | 36,700,445 |
| 所有者权益合计 | 92,279,562 | 100,303,630 | 88,611,208 | 168,224,300 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,095,878 | 100,714,132 | 111,469,595 | 168,720,287 |
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