基金经理：黄波
| 单位净值:1.2459 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,220,882 | 1,776,041 | 24,941,194 | 7,997,474 |
| 结算备付金 | 150,617 | 986,344 | 1,264,353 | 3,548,875 |
| 存出保证金 | 34,324 | 96,016 | 166,320 | 139,482 |
| 交易性金融资产 | 135,544,699 | 133,708,286 | 728,058,674 | 639,001,454 |
| 其中：股票投资 | 42,108,878 | 24,453,194 | 168,423,851 | 154,118,411 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 93,435,820 | 109,255,092 | 559,634,824 | 484,883,043 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,182,153 | 963,476 | - | - |
| 应收利息 | 167,055 | 210,837 | 9,809,951 | 7,514,718 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,299,729 | 137,741,000 | 764,240,493 | 658,202,002 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 800,000 | 191,913,067 | 121,689,602 |
| 应付证券清算款 | 2,267,638 | 568,726 | 4,666,452 | 10,549 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 174,878 | 166,531 | 684,634 | 688,616 |
| 应付托管费 | 29,146 | 27,755 | 114,106 | 114,769 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 31,195 | 30,971 | 328,412 | 219,315 |
| 应交税费 | 1,043 | 1,185 | 48,901 | 57,411 |
| 应付利息 | - | -677 | 96,308 | 46,779 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,508 | 180,000 | 88,766 | 240,000 |
| 负债合计 | 2,593,408 | 1,774,492 | 197,940,646 | 123,067,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,523,855 | 131,523,855 | 595,182,291 | 595,182,291 |
| 未分配利润 | 12,182,467 | 4,442,653 | -28,882,444 | -60,047,331 |
| 所有者权益合计 | 143,706,321 | 135,966,508 | 566,299,847 | 535,134,960 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,299,729 | 137,741,000 | 764,240,493 | 658,202,002 |
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