基金经理：许燕
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴瑞(005436)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 953,908 | 892,264 | 138,080,555 | 6,838,044 |
| 结算备付金 | - | - | 15,193,653 | 31,329,812 |
| 存出保证金 | 2,439 | 72,235 | 7,200 | 31,381 |
| 交易性金融资产 | 751,760,745 | 603,933,224 | 1,589,854,790 | 2,594,587,733 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 751,760,745 | 603,933,224 | 1,589,854,790 | 2,594,587,733 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 9,002,404 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 752,717,091 | 604,897,723 | 1,752,138,602 | 2,632,786,970 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 40,001,699 | 107,008,901 | - | 882,282,974 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 175,439 | 126,795 | 431,348 | 442,611 |
| 应付托管费 | 58,480 | 42,265 | 143,783 | 147,537 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,735 | 32,289 | 56,621 | 71,886 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,396 | 187,208 | 93,521 | 188,145 |
| 负债合计 | 40,359,747 | 107,397,458 | 725,273 | 883,133,153 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 626,158,006 | 447,636,181 | 1,580,415,812 | 1,590,415,812 |
| 未分配利润 | 86,199,338 | 49,864,084 | 170,997,518 | 159,238,005 |
| 所有者权益合计 | 712,357,344 | 497,500,265 | 1,751,413,329 | 1,749,653,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 752,717,091 | 604,897,723 | 1,752,138,602 | 2,632,786,970 |
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