基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺银债券(005435)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,183,733 | 698,624 | 1,171,038 | 1,597,122 |
| 结算备付金 | - | - | - | 481,219 |
| 存出保证金 | - | 7,815 | 1,231 | 37,088 |
| 交易性金融资产 | 2,120,265,891 | 2,092,714,772 | 1,917,831,079 | 2,875,203,537 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,120,265,891 | 2,092,714,772 | 1,917,831,079 | 2,875,203,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,121,449,624 | 2,093,421,212 | 1,919,003,348 | 2,877,318,966 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 248,010,532 | 240,020,737 | 77,008,438 | 289,024,228 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 461,451 | 471,533 | 453,672 | 656,384 |
| 应付托管费 | 153,817 | 157,178 | 151,224 | 218,795 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 104,044 | 130,082 | 139,572 | 205,394 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,483 | 210,676 | 106,547 | 216,249 |
| 负债合计 | 248,839,326 | 240,990,207 | 77,859,453 | 290,321,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,755,000,665 | 1,755,000,674 | 1,755,000,722 | 2,455,000,807 |
| 未分配利润 | 117,609,633 | 97,430,330 | 86,143,174 | 131,997,109 |
| 所有者权益合计 | 1,872,610,298 | 1,852,431,005 | 1,841,143,895 | 2,586,997,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,121,449,624 | 2,093,421,212 | 1,919,003,348 | 2,877,318,966 |
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