基金经理：姚宏福
| 单位净值:0.4351 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.4351 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信医药先锋股票A(005433)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,135,877 | 7,482,640 | 3,463,966 | 13,154,077 |
| 结算备付金 | 4,816,424 | 1,012,502 | 959,544 | 1,369,824 |
| 存出保证金 | 314,973 | 107,365 | 173,673 | 340,546 |
| 交易性金融资产 | 210,261,929 | 125,562,087 | 143,981,337 | 220,396,997 |
| 其中：股票投资 | 210,261,929 | 125,562,087 | 138,274,314 | 220,194,850 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,707,023 | 202,146 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,625,366 | 1,513,002 | - | 2,197,125 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 152,729 | - | - |
| 应收申购款 | 7,836,044 | 109,728 | 44,287 | 30,299 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 241,990,612 | 135,940,053 | 148,622,807 | 237,488,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,820,768 | 1,595,790 | - | 2,558,292 |
| 应付赎回款 | 7,378,481 | 778,733 | 396,710 | 184,808 |
| 应付管理人报酬 | 220,298 | 129,896 | 156,634 | 259,602 |
| 应付托管费 | 36,716 | 21,649 | 26,106 | 43,267 |
| 应付销售服务费 | 35,385 | 4,348 | 5,745 | 28,379 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 448,921 | 466,648 | 576,044 | 944,359 |
| 负债合计 | 18,940,569 | 2,997,065 | 1,161,239 | 4,018,707 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 505,555,931 | 253,056,660 | 274,183,646 | 460,603,050 |
| 未分配利润 | -282,505,887 | -120,113,672 | -126,722,077 | -227,132,889 |
| 所有者权益合计 | 223,050,043 | 132,942,988 | 147,461,568 | 233,470,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,990,612 | 135,940,053 | 148,622,807 | 237,488,868 |
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