基金经理：
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华尊惠定期开放混合A(005416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/2/13 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,520,201 | 7,069,768 | 7,961,680 | 1,340,031 |
| 结算备付金 | 8 | 30,193 | 929,835 | 237,466 |
| 存出保证金 | 16,464 | 8,127 | 9,954 | 22,650 |
| 交易性金融资产 | 11,550,429 | 155,258,935 | 150,885,180 | 149,975,446 |
| 其中：股票投资 | 11,550,429 | 53,195,791 | 55,422,252 | 52,744,419 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 102,063,144 | 95,462,929 | 97,231,027 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,186,641 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,087,102 | 162,367,023 | 159,786,649 | 156,762,234 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 10,000,299 |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,489,138 | - |
| 应付赎回款 | 3,947,493 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,682 | 137,791 | 127,521 | 125,703 |
| 应付托管费 | 4,136 | 27,558 | 25,504 | 25,141 |
| 应付销售服务费 | 1,185 | 7,378 | 6,843 | 6,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,758 | 33,689 | 78,812 | 170,732 |
| 负债合计 | 4,029,254 | 206,416 | 2,727,818 | 10,328,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,731,354 | 83,461,281 | 83,461,281 | 83,461,281 |
| 未分配利润 | 25,326,494 | 78,699,326 | 73,597,549 | 62,972,317 |
| 所有者权益合计 | 51,057,848 | 162,160,607 | 157,058,830 | 146,433,597 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,087,102 | 162,367,023 | 159,786,649 | 156,762,234 |
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