基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3171 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,257,406,481 | 2,326,330 | 3,383,992 | 145,837,946 |
| 结算备付金 | - | - | - | 341,828 |
| 存出保证金 | 9,046 | 4,612 | 6,609 | 52,462 |
| 交易性金融资产 | 532,368,029 | 51,166,252 | 3,610,571,332 | 2,976,916,115 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 532,368,029 | 51,166,252 | 3,610,571,332 | 2,976,916,115 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,789,783,586 | 53,497,195 | 3,613,961,933 | 3,123,148,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,982,327 | - | 519,046,090 | - |
| 应付证券清算款 | 233,283,047 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 51,399,719 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,865 | 633,424 | 762,679 | 787,828 |
| 应付托管费 | 4,288 | 211,141 | 254,226 | 262,609 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 501 | 7,245 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,176 | 239,973 | 145,477 | 255,613 |
| 负债合计 | 289,791,923 | 1,091,783 | 520,208,472 | 1,306,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,465,845,435 | 50,222,356 | 2,950,498,980 | 3,009,087,355 |
| 未分配利润 | 34,146,229 | 2,183,056 | 143,254,480 | 112,754,946 |
| 所有者权益合计 | 1,499,991,663 | 52,405,412 | 3,093,753,461 | 3,121,842,301 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,789,783,586 | 53,497,195 | 3,613,961,933 | 3,123,148,351 |
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