基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2689 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 271,913,002 | 4,857,360 | 8,067,138 | 3,055,116 |
| 结算备付金 | 27,151,161 | 101,795,501 | 156,583,520 | 18,362,547 |
| 存出保证金 | 202,071 | 45,635 | 122,913 | 72,468 |
| 交易性金融资产 | 4,341,925,362 | 5,613,169,994 | 6,226,513,903 | 6,058,297,522 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,341,925,362 | 5,613,169,994 | 6,226,513,903 | 6,058,297,522 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,562,717 | 379,122 | 432,629 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,641,191,597 | 5,722,431,206 | 6,391,666,596 | 6,080,220,282 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 359,030,765 | 1,730,646,123 | 1,882,768,034 | 1,592,978,671 |
| 应付证券清算款 | 236,072,740 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 992,178 | 1,017,291 | 1,110,180 | 1,150,153 |
| 应付托管费 | 330,726 | 339,097 | 370,060 | 383,384 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 221,538 | 182,906 | 305,993 | 307,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 245,317 | 244,545 | 201,423 | 228,084 |
| 负债合计 | 596,893,264 | 1,732,429,962 | 1,884,755,691 | 1,595,047,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,920,857,045 | 3,912,665,763 | 4,412,656,482 | 4,412,353,312 |
| 未分配利润 | 123,441,289 | 77,335,481 | 94,254,423 | 72,819,123 |
| 所有者权益合计 | 4,044,298,334 | 3,990,001,243 | 4,506,910,905 | 4,485,172,435 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,641,191,597 | 5,722,431,206 | 6,391,666,596 | 6,080,220,282 |
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