基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.6320 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化价值驱动混合A(005399)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,322,221 | 49,204,882 | 6,224,900 | 12,281,715 |
| 结算备付金 | - | - | 2,204,924 | 313,403 |
| 存出保证金 | - | - | - | 19,035 |
| 交易性金融资产 | 1,116,209,789 | 676,599,589 | 112,355,516 | 38,106,548 |
| 其中：股票投资 | 1,116,209,789 | 676,599,589 | 112,355,516 | 37,596,443 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 510,105 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,406,069 | 2,258,168 | 33,110 | 100,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,196,938,079 | 728,062,638 | 120,818,450 | 50,820,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,241,002 | 696,915 | - | 49,426 |
| 应付管理人报酬 | 904,075 | 488,434 | 88,964 | 38,163 |
| 应付托管费 | 135,611 | 73,265 | 13,345 | 5,724 |
| 应付销售服务费 | 210,850 | 103,573 | 16,686 | 9,106 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,544 | 110,030 | 39,672 | 143,823 |
| 负债合计 | 6,586,082 | 1,472,217 | 158,666 | 246,241 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 852,435,728 | 539,665,718 | 81,542,025 | 36,357,618 |
| 未分配利润 | 337,916,270 | 186,924,704 | 39,117,760 | 14,216,843 |
| 所有者权益合计 | 1,190,351,997 | 726,590,422 | 120,659,784 | 50,574,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,196,938,079 | 728,062,638 | 120,818,450 | 50,820,702 |
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