基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3420 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳优债券(005398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 308,865 | 2,647,433 | 5,742,359 | 50,205 |
| 结算备付金 | - | 32,565,584 | 715,538 | 828,019 |
| 存出保证金 | 20,392 | - | 8,530 | 1,739 |
| 交易性金融资产 | 2,024,439,405 | 2,286,607,606 | 1,768,154,978 | 1,668,150,665 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,024,439,405 | 2,286,607,606 | 1,768,154,978 | 1,668,150,665 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 160,012,414 | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,060 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,024,768,662 | 2,321,829,683 | 1,934,633,820 | 1,669,030,628 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 632,035,543 | 906,763,425 | 500,571,463 | 253,064,463 |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,636,965 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 354,659 | 348,098 | 364,896 | 347,038 |
| 应付托管费 | 118,220 | 116,033 | 121,632 | 115,679 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,535 | - | 518 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,174 | 309,983 | 130,300 | 260,914 |
| 负债合计 | 632,632,131 | 907,537,539 | 506,825,773 | 253,788,094 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,343,489,281 | 1,343,458,447 | 1,341,404,995 | 1,341,399,392 |
| 未分配利润 | 48,647,251 | 70,833,697 | 86,403,052 | 73,843,142 |
| 所有者权益合计 | 1,392,136,531 | 1,414,292,144 | 1,427,808,046 | 1,415,242,534 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,024,768,662 | 2,321,829,683 | 1,934,633,820 | 1,669,030,628 |
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