基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0466 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3196 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳优债券(005398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,742,359 | 50,205 | 645,084 | 1,067,490 |
| 结算备付金 | 715,538 | 828,019 | 645,620 | - |
| 存出保证金 | 8,530 | 1,739 | 3,416 | 2,863 |
| 交易性金融资产 | 1,768,154,978 | 1,668,150,665 | 1,501,742,021 | 1,647,917,320 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,768,154,978 | 1,668,150,665 | 1,501,742,021 | 1,647,917,320 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 160,012,414 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,934,633,820 | 1,669,030,628 | 1,503,036,141 | 1,648,987,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 500,571,463 | 253,064,463 | 309,176,513 | 465,287,540 |
| 应付证券清算款 | 5,636,965 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 364,896 | 347,038 | 303,918 | 291,092 |
| 应付托管费 | 121,632 | 115,679 | 101,306 | 97,031 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 518 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,300 | 260,914 | 291,080 | 264,406 |
| 负债合计 | 506,825,773 | 253,788,094 | 309,872,816 | 465,940,069 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,341,404,995 | 1,341,399,392 | 1,146,736,251 | 1,146,734,844 |
| 未分配利润 | 86,403,052 | 73,843,142 | 46,427,074 | 36,312,760 |
| 所有者权益合计 | 1,427,808,046 | 1,415,242,534 | 1,193,163,325 | 1,183,047,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,934,633,820 | 1,669,030,628 | 1,503,036,141 | 1,648,987,672 |
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