基金经理：
| 单位净值:1.0135 | 累计净值:1.0135 | 截止日期:2018/8/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河量化配置混合(005385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/12 | 2018/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,694,058 | 2,270,779 | ||
| 结算备付金 | 220,455 | 939,881 | ||
| 存出保证金 | 1,155 | 435 | ||
| 交易性金融资产 | 2,014,000 | 6,579,909 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 2,014,000 | 6,579,909 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 800,000 | 3,700,000 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 29,360 | 58,826 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 395 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,759,027 | 13,550,224 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 800,000 | 2,198,765 | ||
| 应付赎回款 | 35,950 | 72,493 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,994 | 16,895 | ||
| 应付托管费 | 499 | 2,816 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 169,579 | 155,738 | ||
| 负债合计 | 1,009,022 | 2,446,706 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,668,632 | 10,963,481 | ||
| 未分配利润 | 81,373 | 140,037 | ||
| 所有者权益合计 | 3,750,005 | 11,103,518 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,759,027 | 13,550,224 | ||
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