基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3673 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河铭忆3个月定开债券(005384)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,268,179 | 634,705 | 2,255,590 | 20,146,718 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 1,557 | 1,767 | 10,149 |
| 交易性金融资产 | 446,959,885 | 1,012,409,724 | 218,024,397 | 248,071,398 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 446,959,885 | 1,012,409,724 | 218,024,397 | 248,071,398 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 450,228,064 | 1,013,045,986 | 220,281,754 | 268,228,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 8,552,581 | 9,003,680 | 55,171,903 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 114,665 | 247,400 | 53,555 | 52,256 |
| 应付托管费 | 38,222 | 82,467 | 17,852 | 17,419 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 19,591 | 22,532 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,224 | 88,134 | 150,936 | 82,892 |
| 负债合计 | 305,110 | 8,970,581 | 9,245,613 | 55,347,001 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 444,201,357 | 944,202,531 | 200,005,497 | 200,005,556 |
| 未分配利润 | 5,721,597 | 59,872,874 | 11,030,644 | 12,875,708 |
| 所有者权益合计 | 449,922,954 | 1,004,075,405 | 211,036,141 | 212,881,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 450,228,064 | 1,013,045,986 | 220,281,754 | 268,228,265 |
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