基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.3475 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4075 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加紫金混合A(005373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 935,821 | 707,551 | 1,538,403 | 4,736,491 |
| 结算备付金 | 94,878 | 99,672 | 431,339 | 521,907 |
| 存出保证金 | 9,065 | 13,268 | 9,892 | 28,245 |
| 交易性金融资产 | 9,448,261 | 10,112,530 | 9,522,570 | 60,809,944 |
| 其中：股票投资 | 9,448,261 | 9,504,011 | 2,727,186 | 13,685,285 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 608,518 | 6,795,384 | 47,124,659 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,000 | - | - | 4,499,853 |
| 应收证券清算款 | 43,873 | 120,795 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 40,148 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,531,898 | 11,093,962 | 11,502,204 | 70,596,440 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 14,402,674 |
| 应付证券清算款 | 20,647 | 117,759 | 1,429 | 3,999,706 |
| 应付赎回款 | 4,097 | 40,896 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,924 | 5,563 | 14,808 | 26,425 |
| 应付托管费 | 821 | 927 | 2,468 | 4,404 |
| 应付销售服务费 | 498 | 441 | 1,645 | 1,830 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 797 | 4,951 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,446 | 235,158 | 280,257 | 318,847 |
| 负债合计 | 94,432 | 400,745 | 301,403 | 18,758,837 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,330,126 | 8,416,865 | 9,099,507 | 42,566,314 |
| 未分配利润 | 1,107,340 | 2,276,352 | 2,101,293 | 9,271,288 |
| 所有者权益合计 | 11,437,466 | 10,693,217 | 11,200,800 | 51,837,602 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,531,898 | 11,093,962 | 11,502,204 | 70,596,440 |
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