基金经理：林沐尘
| 单位净值:2.0036 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:2.0636 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加紫金混合A(005373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,649,164 | 1,132,660 | 935,821 | 707,551 |
| 结算备付金 | 74,638 | 94,632 | 94,878 | 99,672 |
| 存出保证金 | 5,104 | 7,609 | 9,065 | 13,268 |
| 交易性金融资产 | 13,362,384 | 11,616,732 | 9,448,261 | 10,112,530 |
| 其中：股票投资 | 13,362,384 | 11,616,732 | 9,448,261 | 9,504,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 608,518 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 46,981 | 126,788 | 43,873 | 120,795 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55,115 | 30 | - | 40,148 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,193,386 | 12,978,451 | 11,531,898 | 11,093,962 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 74,447 | 111,179 | 20,647 | 117,759 |
| 应付赎回款 | 4,637 | 264 | 4,097 | 40,896 |
| 应付管理人报酬 | 7,117 | 6,754 | 4,924 | 5,563 |
| 应付托管费 | 1,186 | 1,126 | 821 | 927 |
| 应付销售服务费 | 289 | 286 | 498 | 441 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 68,627 | 53,390 | 63,446 | 235,158 |
| 负债合计 | 156,303 | 173,000 | 94,432 | 400,745 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,130,336 | 9,890,990 | 10,330,126 | 8,416,865 |
| 未分配利润 | 4,906,746 | 2,914,461 | 1,107,340 | 2,276,352 |
| 所有者权益合计 | 15,037,082 | 12,805,451 | 11,437,466 | 10,693,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,193,386 | 12,978,451 | 11,531,898 | 11,093,962 |
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