基金经理：刘明
| 单位净值:0.7619 | 净值增长率:10.40% | 累计净值:0.7619 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,011,715 | 4,568,023 | 2,855,183 | 2,488,483 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 216,088,068 | 323,132,353 | 377,265,109 | 400,880,231 |
| 其中：股票投资 | 202,787,418 | 306,433,833 | 358,760,284 | 379,353,808 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,300,650 | 16,698,519 | 18,504,825 | 21,526,422 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 69,033 | 97,649 | 141,127 | 109,667 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 221,168,816 | 327,798,025 | 380,261,419 | 403,478,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 96,543 | 146,632 | 261,148 | 298,464 |
| 应付管理人报酬 | 233,484 | 327,966 | 445,259 | 517,032 |
| 应付托管费 | 38,914 | 54,661 | 74,210 | 86,172 |
| 应付销售服务费 | 14,286 | 19,970 | 21,226 | 24,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,580 | 168,008 | 83,354 | 168,030 |
| 负债合计 | 466,806 | 717,237 | 885,197 | 1,094,467 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,051,491 | 316,630,331 | 327,123,823 | 336,574,126 |
| 未分配利润 | -90,349,481 | 10,450,456 | 52,252,399 | 65,809,788 |
| 所有者权益合计 | 220,702,010 | 327,080,787 | 379,376,222 | 402,383,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,168,816 | 327,798,025 | 380,261,419 | 403,478,381 |
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