基金经理：刘明
| 单位净值:1.0084 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0084 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,855,183 | 2,488,483 | 7,274,521 | 11,198,917 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 377,265,109 | 400,880,231 | 458,116,619 | 587,722,285 |
| 其中：股票投资 | 358,760,284 | 379,353,808 | 436,173,074 | 557,713,285 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,504,825 | 21,526,422 | 21,943,545 | 30,009,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 493,092 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 141,127 | 109,667 | 553,787 | 283,967 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 380,261,419 | 403,478,381 | 465,944,928 | 599,698,261 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 261,148 | 298,464 | 231,801 | 570,677 |
| 应付管理人报酬 | 445,259 | 517,032 | 558,290 | 762,373 |
| 应付托管费 | 74,210 | 86,172 | 93,048 | 127,062 |
| 应付销售服务费 | 21,226 | 24,769 | 23,254 | 33,865 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,354 | 168,030 | 95,484 | 73,186 |
| 负债合计 | 885,197 | 1,094,467 | 1,001,877 | 1,567,163 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 327,123,823 | 336,574,126 | 379,234,087 | 394,705,480 |
| 未分配利润 | 52,252,399 | 65,809,788 | 85,708,964 | 203,425,619 |
| 所有者权益合计 | 379,376,222 | 402,383,914 | 464,943,051 | 598,131,098 |
| 负债和所有者权益总计 | 380,261,419 | 403,478,381 | 465,944,928 | 599,698,261 |
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