基金经理：刘明
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,488,483 | 7,274,521 | 11,198,917 | 5,659,510 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 400,880,231 | 458,116,619 | 587,722,285 | 760,865,766 |
| 其中：股票投资 | 379,353,808 | 436,173,074 | 557,713,285 | 717,993,966 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,526,422 | 21,943,545 | 30,009,000 | 42,871,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,045,370 |
| 应收利息 | - | - | 493,092 | 796,978 |
| 应收股利 | - | - | - | 24,960 |
| 应收申购款 | 109,667 | 553,787 | 283,967 | 649,464 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 403,478,381 | 465,944,928 | 599,698,261 | 770,042,049 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 298,464 | 231,801 | 570,677 | 2,752,549 |
| 应付管理人报酬 | 517,032 | 558,290 | 762,373 | 1,076,048 |
| 应付托管费 | 86,172 | 93,048 | 127,062 | 179,341 |
| 应付销售服务费 | 24,769 | 23,254 | 33,865 | 65,325 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 27 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,030 | 95,484 | 73,186 | 112,009 |
| 负债合计 | 1,094,467 | 1,001,877 | 1,567,163 | 4,185,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 336,574,126 | 379,234,087 | 394,705,480 | 543,963,356 |
| 未分配利润 | 65,809,788 | 85,708,964 | 203,425,619 | 221,893,395 |
| 所有者权益合计 | 402,383,914 | 464,943,051 | 598,131,098 | 765,856,750 |
| 负债和所有者权益总计 | 403,478,381 | 465,944,928 | 599,698,261 | 770,042,049 |
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