基金经理：张云凯
| 单位净值:0.9207 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.9207 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕盛混合C(005344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,706,656 | 30,714,411 | 84,317,259 | 50,009,243 |
| 结算备付金 | 455,087 | 190,703 | 63,568 | 503,081 |
| 存出保证金 | 80,792 | 59,916 | 113,445 | 131,925 |
| 交易性金融资产 | 221,700,527 | 254,445,619 | 256,367,727 | 492,909,369 |
| 其中：股票投资 | 221,700,527 | 254,445,619 | 256,367,727 | 492,909,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,621,511 | - | 1,632 | 9,968,287 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,124,667 | 622,083 | 1,255,070 | 5,500,843 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 250,689,239 | 286,032,731 | 342,118,701 | 559,022,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,169,772 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,397,645 | 2,872,718 | 4,507,245 | 24,586,409 |
| 应付管理人报酬 | 237,814 | 310,495 | 352,313 | 542,490 |
| 应付托管费 | 19,818 | 25,875 | 29,359 | 45,207 |
| 应付销售服务费 | 26,818 | 34,330 | 39,704 | 61,789 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,656 | 340,564 | 201,391 | 803,046 |
| 负债合计 | 5,911,751 | 6,753,754 | 5,130,011 | 26,038,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 481,982,550 | 515,088,873 | 722,039,952 | 833,355,442 |
| 未分配利润 | -237,205,062 | -235,809,895 | -385,051,262 | -300,371,633 |
| 所有者权益合计 | 244,777,488 | 279,278,977 | 336,988,690 | 532,983,808 |
| 负债和所有者权益总计 | 250,689,239 | 286,032,731 | 342,118,701 | 559,022,749 |
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