基金经理：张云凯
| 单位净值:0.9612 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.9612 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕盛混合C(005344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,522,479 | 20,706,656 | 30,714,411 | 84,317,259 |
| 结算备付金 | 645,850 | 455,087 | 190,703 | 63,568 |
| 存出保证金 | 295,419 | 80,792 | 59,916 | 113,445 |
| 交易性金融资产 | 172,688,289 | 221,700,527 | 254,445,619 | 256,367,727 |
| 其中：股票投资 | 172,688,289 | 221,700,527 | 254,445,619 | 256,367,727 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,166,662 | 6,621,511 | - | 1,632 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,054,816 | 1,124,667 | 622,083 | 1,255,070 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 188,373,515 | 250,689,239 | 286,032,731 | 342,118,701 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,169,772 | - |
| 应付赎回款 | 5,364,161 | 5,397,645 | 2,872,718 | 4,507,245 |
| 应付管理人报酬 | 193,278 | 237,814 | 310,495 | 352,313 |
| 应付托管费 | 16,107 | 19,818 | 25,875 | 29,359 |
| 应付销售服务费 | 20,588 | 26,818 | 34,330 | 39,704 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 507,171 | 229,656 | 340,564 | 201,391 |
| 负债合计 | 6,101,305 | 5,911,751 | 6,753,754 | 5,130,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 230,546,815 | 481,982,550 | 515,088,873 | 722,039,952 |
| 未分配利润 | -48,274,605 | -237,205,062 | -235,809,895 | -385,051,262 |
| 所有者权益合计 | 182,272,210 | 244,777,488 | 279,278,977 | 336,988,690 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,373,515 | 250,689,239 | 286,032,731 | 342,118,701 |
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