基金经理：冯骋
| 单位净值:2.2543 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:2.2543 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发电子信息传媒股票A(005310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 298,795,811 | 499,872,847 | 480,320,169 | 20,130,089 |
| 结算备付金 | 9,755,572 | 15,685,119 | 22,879,934 | 1,332,810 |
| 存出保证金 | 1,078,986 | 1,930,558 | 751,616 | 112,336 |
| 交易性金融资产 | 3,579,645,223 | 4,156,939,344 | 4,376,681,654 | 174,422,461 |
| 其中：股票投资 | 3,494,743,961 | 4,107,512,997 | 4,376,681,654 | 174,422,461 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 84,901,262 | 49,426,347 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 83,985,471 | - | 7,939,286 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 501,375 | 2,497,945 | 175,739,379 | 97,677 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,889,776,967 | 4,760,911,284 | 5,056,372,752 | 204,034,660 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,547,157 | 89,306,667 | 80,871,024 | 6,583,042 |
| 应付赎回款 | 14,694,698 | 52,967,364 | 85,189,197 | 209,847 |
| 应付管理人报酬 | 3,877,631 | 4,837,361 | 5,211,315 | 272,681 |
| 应付托管费 | 646,272 | 806,227 | 868,553 | 45,447 |
| 应付销售服务费 | 655,670 | 1,070,158 | 895,298 | 9,380 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,492 | 439 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,517,249 | 6,173,575 | 10,707,652 | 721,753 |
| 负债合计 | 47,940,169 | 155,161,791 | 183,743,039 | 7,842,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,063,686,235 | 2,206,587,264 | 1,886,990,149 | 117,758,657 |
| 未分配利润 | 1,778,150,563 | 2,399,162,229 | 2,985,639,564 | 78,433,852 |
| 所有者权益合计 | 3,841,836,798 | 4,605,749,493 | 4,872,629,713 | 196,192,509 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,889,776,967 | 4,760,911,284 | 5,056,372,752 | 204,034,660 |
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