基金经理：曾文宏
| 单位净值:0.9679 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1179 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德天富(005295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,470,452 | 9,609,440 | 32,727,581 | 11,970,598 |
| 结算备付金 | 544,434 | 76,432 | 1,372,099 | 907,989 |
| 存出保证金 | 159,352 | 42,481 | 106,637 | 152,026 |
| 交易性金融资产 | 70,323,339 | 112,106,724 | 77,448,277 | 101,209,263 |
| 其中：股票投资 | 70,323,339 | 112,106,724 | 77,448,277 | 101,209,263 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,673,882 | - | - | 12,414,327 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,048 | 14,722 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,171,458 | 121,835,076 | 111,655,643 | 126,668,926 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 59 | 1,410 | 530 | 3,004 |
| 应付管理人报酬 | 66,180 | 58,801 | 56,675 | 62,155 |
| 应付托管费 | 11,030 | 9,800 | 9,446 | 10,359 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 439,509 | 124,220 | 267,305 | 552,431 |
| 负债合计 | 516,778 | 194,231 | 333,957 | 627,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,792,457 | 126,880,931 | 130,331,786 | 130,477,422 |
| 未分配利润 | 3,862,223 | -5,240,086 | -19,010,100 | -4,436,444 |
| 所有者权益合计 | 112,654,680 | 121,640,845 | 111,321,686 | 126,040,978 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,171,458 | 121,835,076 | 111,655,643 | 126,668,926 |
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