单位(元)广发中证10年期国开债(LOF)C(005285)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/7 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,014,521 |
6,173,538 |
8,042,589 |
1,613,264 |
结算备付金 |
- |
28,571 |
- |
35,018 |
存出保证金 |
298 |
231 |
228 |
1,000 |
交易性金融资产 |
- |
55,290,760 |
51,380,000 |
86,827,613 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
55,290,760 |
51,380,000 |
86,827,613 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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1,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,403,667 |
应收利息 |
15,452 |
802,019 |
1,808,450 |
1,376,498 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,309 |
31,370 |
43,782 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,030,270 |
62,300,429 |
61,262,637 |
92,300,841 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
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应付赎回款 |
129,385 |
34 |
12,263 |
6,135,160 |
应付管理人报酬 |
104 |
13,296 |
12,304 |
18,765 |
应付托管费 |
21 |
2,659 |
2,461 |
3,753 |
应付销售服务费 |
97 |
17,888 |
16,799 |
633 |
应付交易费用 |
275 |
- |
135 |
1,028 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
105,464 |
139,000 |
81,547 |
392,950 |
负债合计 |
235,346 |
172,877 |
125,508 |
6,552,287 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,502,113 |
55,358,653 |
55,835,948 |
79,030,438 |
未分配利润 |
292,812 |
6,768,898 |
5,301,181 |
6,718,117 |
所有者权益合计 |
1,794,924 |
62,127,552 |
61,137,129 |
85,748,555 |
负债和所有者权益总计 |
2,030,270 |
62,300,429 |
61,262,637 |
92,300,841 |
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