基金经理：
| 单位净值:1.1851 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2041 | 截止日期:2020/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证10年期国开债(LOF)C(005285)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,173,538 | 8,042,589 | 1,613,264 | 842,883 |
| 结算备付金 | 28,571 | - | 35,018 | 421,061 |
| 存出保证金 | 231 | 228 | 1,000 | 12,549 |
| 交易性金融资产 | 55,290,760 | 51,380,000 | 86,827,613 | 100,456,064 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,290,760 | 51,380,000 | 86,827,613 | 100,456,064 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,000,000 | 5,600,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,403,667 | - |
| 应收利息 | 802,019 | 1,808,450 | 1,376,498 | 3,348,165 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,309 | 31,370 | 43,782 | 40,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,300,429 | 61,262,637 | 92,300,841 | 110,720,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 34 | 12,263 | 6,135,160 | 3,065,006 |
| 应付管理人报酬 | 13,296 | 12,304 | 18,765 | 40,875 |
| 应付托管费 | 2,659 | 2,461 | 3,753 | 8,175 |
| 应付销售服务费 | 17,888 | 16,799 | 633 | 6,896 |
| 应付交易费用 | - | 135 | 1,028 | 7,249 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,000 | 81,547 | 392,950 | 212,529 |
| 负债合计 | 172,877 | 125,508 | 6,552,287 | 3,340,730 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,358,653 | 55,835,948 | 79,030,438 | 104,156,263 |
| 未分配利润 | 6,768,898 | 5,301,181 | 6,718,117 | 3,223,730 |
| 所有者权益合计 | 62,127,552 | 61,137,129 | 85,748,555 | 107,379,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,300,429 | 61,262,637 | 92,300,841 | 110,720,722 |
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