单位(元)安信阿尔法定开混合(005280)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,355,333 |
1,900,982 |
626,909 |
结算备付金 |
6,308,475 |
340,006 |
958,069 |
存出保证金 |
9,712,637 |
10,550 |
566,020 |
交易性金融资产 |
103,689,604 |
3,799,500 |
4,669,588 |
其中:股票投资 |
98,882,804 |
- |
4,060,588 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,806,800 |
3,799,500 |
609,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
24,000,000 |
3,900,000 |
3,500,000 |
应收证券清算款 |
51,182 |
- |
- |
应收利息 |
87,359 |
26,745 |
18,176 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
151,204,590 |
9,977,783 |
10,338,762 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,709,123 |
- |
63,534 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
50,204 |
8,440 |
16,949 |
应付托管费 |
12,551 |
2,110 |
2,112 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
33,961 |
7,210 |
1,812 |
应交税费 |
41 |
35 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,917 |
20,000 |
14,876 |
负债合计 |
1,815,797 |
37,796 |
99,284 |
所有者权益 |
实收基金 |
151,278,628 |
10,067,809 |
10,135,890 |
未分配利润 |
-1,889,835 |
-127,822 |
103,588 |
所有者权益合计 |
149,388,793 |
9,939,987 |
10,239,478 |
负债和所有者权益总计 |
151,204,590 |
9,977,783 |
10,338,762 |
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