基金经理：徐黄玮
| 单位净值:1.0452 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0452 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信阿尔法定开混合(005280)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,355,333 | 1,900,982 | 626,909 | |
| 结算备付金 | 6,308,475 | 340,006 | 958,069 | |
| 存出保证金 | 9,712,637 | 10,550 | 566,020 | |
| 交易性金融资产 | 103,689,604 | 3,799,500 | 4,669,588 | |
| 其中：股票投资 | 98,882,804 | - | 4,060,588 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,806,800 | 3,799,500 | 609,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 24,000,000 | 3,900,000 | 3,500,000 | |
| 应收证券清算款 | 51,182 | - | - | |
| 应收利息 | 87,359 | 26,745 | 18,176 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 151,204,590 | 9,977,783 | 10,338,762 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,709,123 | - | 63,534 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 50,204 | 8,440 | 16,949 | |
| 应付托管费 | 12,551 | 2,110 | 2,112 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 33,961 | 7,210 | 1,812 | |
| 应交税费 | 41 | 35 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 9,917 | 20,000 | 14,876 | |
| 负债合计 | 1,815,797 | 37,796 | 99,284 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,278,628 | 10,067,809 | 10,135,890 | |
| 未分配利润 | -1,889,835 | -127,822 | 103,588 | |
| 所有者权益合计 | 149,388,793 | 9,939,987 | 10,239,478 | |
| 负债和所有者权益总计 | 151,204,590 | 9,977,783 | 10,338,762 | |
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