基金经理：徐闯
| 单位净值:1.2567 | 净值增长率:9.61% | 累计净值:1.3767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平改革红利精选(005270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,154,815 | 7,026,289 | 45,646,517 | 30,095,932 |
| 结算备付金 | 722,140 | 479,062 | 261,290 | 436,228 |
| 存出保证金 | 96,444 | 127,945 | 71,753 | 72,259 |
| 交易性金融资产 | 97,775,775 | 112,574,825 | 177,849,344 | 159,854,670 |
| 其中：股票投资 | 97,775,775 | 112,574,825 | 177,849,344 | 159,854,670 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,202,871 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 2,490 | 1,188,311 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,749,275 | 122,413,481 | 225,017,215 | 190,459,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,247 | - | 5,982,381 | - |
| 应付赎回款 | 2,744 | - | 199 | 1,606 |
| 应付管理人报酬 | 109,433 | 159,277 | 262,445 | 240,617 |
| 应付托管费 | 18,239 | 26,546 | 43,741 | 40,103 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 351,532 | 452,393 | 328,393 | 362,950 |
| 负债合计 | 483,195 | 638,217 | 6,617,159 | 645,275 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,545,508 | 102,581,733 | 153,181,250 | 138,687,910 |
| 未分配利润 | 4,720,572 | 19,193,531 | 65,218,806 | 51,126,003 |
| 所有者权益合计 | 107,266,080 | 121,775,264 | 218,400,056 | 189,813,914 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,749,275 | 122,413,481 | 225,017,215 | 190,459,189 |
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