单位(元)太平改革红利精选(005270)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,154,815 |
7,026,289 |
45,646,517 |
30,095,932 |
结算备付金 |
722,140 |
479,062 |
261,290 |
436,228 |
存出保证金 |
96,444 |
127,945 |
71,753 |
72,259 |
交易性金融资产 |
97,775,775 |
112,574,825 |
177,849,344 |
159,854,670 |
其中:股票投资 |
97,775,775 |
112,574,825 |
177,849,344 |
159,854,670 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,202,871 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
2,490 |
1,188,311 |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
107,749,275 |
122,413,481 |
225,017,215 |
190,459,189 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,247 |
- |
5,982,381 |
- |
应付赎回款 |
2,744 |
- |
199 |
1,606 |
应付管理人报酬 |
109,433 |
159,277 |
262,445 |
240,617 |
应付托管费 |
18,239 |
26,546 |
43,741 |
40,103 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
351,532 |
452,393 |
328,393 |
362,950 |
负债合计 |
483,195 |
638,217 |
6,617,159 |
645,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
102,545,508 |
102,581,733 |
153,181,250 |
138,687,910 |
未分配利润 |
4,720,572 |
19,193,531 |
65,218,806 |
51,126,003 |
所有者权益合计 |
107,266,080 |
121,775,264 |
218,400,056 |
189,813,914 |
负债和所有者权益总计 |
107,749,275 |
122,413,481 |
225,017,215 |
190,459,189 |
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