基金经理：游典宗
| 单位净值:0.9097 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:0.9097 | 截止日期:2019/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国都量化精选混合(005247)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,167,562 | 6,917,851 | 7,382,547 | |
| 结算备付金 | 410,295 | 327,807 | 679,530 | |
| 存出保证金 | 74,464 | 62,753 | 54,387 | |
| 交易性金融资产 | 182,903,616 | 19,634,181 | 36,926,825 | |
| 其中：股票投资 | 179,924,616 | 19,634,181 | 36,926,825 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,979,000 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 23,000,115 | 17,000,085 | |
| 应收证券清算款 | 39,302,964 | - | 1,396,087 | |
| 应收利息 | 25,788 | 1,652 | 3,281 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 238,884,688 | 49,944,360 | 63,442,742 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 972,044 | 2,441,815 | |
| 应付赎回款 | - | - | 50,943 | |
| 应付管理人报酬 | 100,799 | 63,158 | 79,033 | |
| 应付托管费 | 10,080 | 6,316 | 7,903 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 317,621 | 14,957 | 42,945 | |
| 应交税费 | 68 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 41,684 | 130,000 | 67,050 | |
| 负债合计 | 470,252 | 1,186,475 | 2,689,690 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,478,285 | 62,900,004 | 68,463,936 | |
| 未分配利润 | -46,063,850 | -14,142,119 | -7,710,884 | |
| 所有者权益合计 | 238,414,435 | 48,757,885 | 60,753,052 | |
| 负债和所有者权益总计 | 238,884,688 | 49,944,360 | 63,442,742 | |
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