单位(元)国都量化精选混合(005247)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/24 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
112,644 |
584,912 |
553,828 |
653,364 |
结算备付金 |
303 |
560 |
8,746 |
3,288 |
存出保证金 |
2,370 |
1,304 |
2,833 |
4,181 |
交易性金融资产 |
141,362 |
1,867,789 |
2,213,622 |
2,996,032 |
其中:股票投资 |
141,362 |
1,867,789 |
2,213,622 |
2,996,032 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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82 |
73 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
256,678 |
2,454,565 |
2,779,111 |
3,656,938 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
39,106 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
934 |
54,402 |
应付管理人报酬 |
265 |
2,900 |
3,828 |
4,515 |
应付托管费 |
26 |
290 |
383 |
452 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
51 |
- |
1,404 |
891 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
4,494 |
6,703 |
5,000 |
2,480 |
负债合计 |
4,836 |
48,999 |
11,549 |
62,739 |
所有者权益 |
实收基金 |
350,491 |
2,776,174 |
2,922,616 |
3,246,526 |
未分配利润 |
-98,649 |
-370,608 |
-155,053 |
347,673 |
所有者权益合计 |
251,842 |
2,405,566 |
2,767,562 |
3,594,199 |
负债和所有者权益总计 |
256,678 |
2,454,565 |
2,779,111 |
3,656,938 |
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