基金经理：郎振东
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3017 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇吉3个月定期开放债券(005234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 691,383 | 626,874 | 594,024 | 698,873 |
| 结算备付金 | 13,336,401 | 20,699,580 | 23,928,074 | 22,625,172 |
| 存出保证金 | 51,713 | 37,777 | 19,318 | 38,418 |
| 交易性金融资产 | 5,285,406,767 | 3,999,900,360 | 4,922,191,406 | 4,432,146,288 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,285,406,767 | 3,999,900,360 | 4,922,191,406 | 4,432,146,288 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 123,604,673 | 6,168 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,299,486,263 | 4,144,869,264 | 4,946,738,990 | 4,455,508,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,796,099,145 | 68,962,191 | 884,385,598 | 925,983,026 |
| 应付证券清算款 | 25,324 | 123,673,539 | - | 128,303 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 862,882 | 1,005,738 | 999,973 | 891,429 |
| 应付托管费 | 287,627 | 335,246 | 333,324 | 297,143 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,574 | 10,243 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,079 | 222,702 | 125,357 | 225,223 |
| 负债合计 | 1,797,447,632 | 194,209,660 | 885,844,253 | 927,525,124 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,186,162,150 | 3,646,162,152 | 3,646,161,748 | 3,193,614,053 |
| 未分配利润 | 315,876,481 | 304,497,453 | 414,732,989 | 334,369,575 |
| 所有者权益合计 | 3,502,038,631 | 3,950,659,605 | 4,060,894,737 | 3,527,983,628 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,299,486,263 | 4,144,869,264 | 4,946,738,990 | 4,455,508,752 |
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