基金经理：郎振东
| 单位净值:1.0966 | 累计净值:1.2947 | 截止日期:2026/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇吉3个月定期开放债券(005234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 626,874 | 594,024 | 698,873 | 785,904 |
| 结算备付金 | 20,699,580 | 23,928,074 | 22,625,172 | 26,212,631 |
| 存出保证金 | 37,777 | 19,318 | 38,418 | 156,801 |
| 交易性金融资产 | 3,999,900,360 | 4,922,191,406 | 4,432,146,288 | 3,887,787,388 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,999,900,360 | 4,922,191,406 | 4,432,146,288 | 3,887,787,388 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 123,604,673 | 6,168 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,144,869,264 | 4,946,738,990 | 4,455,508,752 | 3,914,942,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 68,962,191 | 884,385,598 | 925,983,026 | 782,313,002 |
| 应付证券清算款 | 123,673,539 | - | 128,303 | 111,531 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,005,738 | 999,973 | 891,429 | 768,051 |
| 应付托管费 | 335,246 | 333,324 | 297,143 | 256,017 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,243 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,702 | 125,357 | 225,223 | 130,546 |
| 负债合计 | 194,209,660 | 885,844,253 | 927,525,124 | 783,579,147 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,646,162,152 | 3,646,161,748 | 3,193,614,053 | 2,915,630,366 |
| 未分配利润 | 304,497,453 | 414,732,989 | 334,369,575 | 215,733,211 |
| 所有者权益合计 | 3,950,659,605 | 4,060,894,737 | 3,527,983,628 | 3,131,363,577 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,144,869,264 | 4,946,738,990 | 4,455,508,752 | 3,914,942,724 |
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