基金经理：段鹏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛货币B(005230)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 377,581,183 | 353,090,569 | 3,636,974 | 185,470,902 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,043 | 747 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,078,271,061 | 3,377,540,562 | 1,796,212,096 | 1,032,815,508 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,078,271,061 | 3,377,540,562 | 1,796,212,096 | 1,032,815,508 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,631,375,074 | 2,292,803,582 | 1,119,805,949 | 644,983,431 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,522,933 | 6,360,086 | 8,239,743 | 544,540 |
| 其他资产 | - | - | 50 | 50 |
| 资产总计 | 4,092,751,293 | 6,029,795,546 | 2,927,894,811 | 1,863,814,430 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 27,211,142 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 477,890 | 556,708 | 1,070,623 | 995,025 |
| 应付管理人报酬 | 478,122 | 586,046 | 287,535 | 210,967 |
| 应付托管费 | 159,374 | 195,349 | 95,845 | 70,322 |
| 应付销售服务费 | 353,519 | 422,021 | 19,171 | 133,712 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,186,645 | 1,193,050 | 1,179,463 | 1,200,990 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,058 | 296,987 | 186,831 | 263,875 |
| 负债合计 | 2,835,609 | 3,250,161 | 30,050,610 | 2,874,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,089,915,685 | 6,026,545,385 | 2,897,844,201 | 1,860,939,538 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,089,915,685 | 6,026,545,385 | 2,897,844,201 | 1,860,939,538 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,092,751,293 | 6,029,795,546 | 2,927,894,811 | 1,863,814,430 |
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