基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3404 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.3404 | 截止日期:2022/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通聚优精选混合FOF(005220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,496,170 | 5,500,696 | 126,444 | 1,148,996 |
| 结算备付金 | 24,800 | 354,582 | 126,706 | 335,306 |
| 存出保证金 | 3,868 | 7,323 | 5,998 | 6,958 |
| 交易性金融资产 | 220,946,920 | 262,507,977 | 291,462,848 | 300,112,258 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 207,631,152 | 249,475,477 | 275,384,031 | 285,705,031 |
| 债券投资 | 13,315,768 | 13,032,500 | 16,078,818 | 14,407,227 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,021,000 | 8,100,000 | - | 2,200,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,607,854 | - |
| 应收利息 | - | 131,392 | 286,930 | 303,663 |
| 应收股利 | - | - | 480 | 386 |
| 应收申购款 | 140,701 | 578,450 | 307,098 | 2,745,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 230,633,459 | 277,180,421 | 295,924,357 | 306,852,609 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,842,826 | 4,942,086 | - | 899,393 |
| 应付赎回款 | 1,255,581 | 1,510,955 | 9,992,014 | 5,312,414 |
| 应付管理人报酬 | 168,229 | 214,347 | 234,785 | 234,839 |
| 应付托管费 | 31,628 | 41,383 | 44,969 | 44,911 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,249 | 171,548 | 98,521 | 173,612 |
| 负债合计 | 5,389,525 | 6,880,320 | 10,370,289 | 6,665,168 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,013,202 | 159,397,484 | 169,996,027 | 187,331,066 |
| 未分配利润 | 77,230,732 | 110,902,617 | 115,558,041 | 112,856,375 |
| 所有者权益合计 | 225,243,934 | 270,300,101 | 285,554,068 | 300,187,441 |
| 负债和所有者权益总计 | 230,633,459 | 277,180,421 | 295,924,357 | 306,852,609 |
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