基金经理：朱赟
| 单位净值:1.6096 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6096 | 截止日期:2022/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通聚优精选混合FOF(005220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 126,444 | 1,148,996 | 4,243,852 | 30,605 |
| 结算备付金 | 126,706 | 335,306 | 172,944 | 543,333 |
| 存出保证金 | 5,998 | 6,958 | 19,996 | 124,660 |
| 交易性金融资产 | 291,462,848 | 300,112,258 | 247,055,826 | 439,608,874 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 275,384,031 | 285,705,031 | 235,450,026 | 414,688,216 |
| 债券投资 | 16,078,818 | 14,407,227 | 11,605,800 | 24,920,658 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,200,000 | - | 8,900,000 |
| 应收证券清算款 | 3,607,854 | - | 1,900,300 | 2,001,840 |
| 应收利息 | 286,930 | 303,663 | 124,054 | 577,148 |
| 应收股利 | 480 | 386 | - | 0 |
| 应收申购款 | 307,098 | 2,745,043 | 1,571,016 | 130,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,924,357 | 306,852,609 | 255,087,989 | 451,917,390 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 899,393 | - | - |
| 应付赎回款 | 9,992,014 | 5,312,414 | 4,364,353 | 22,811,464 |
| 应付管理人报酬 | 234,785 | 234,839 | 192,351 | 404,043 |
| 应付托管费 | 44,969 | 44,911 | 39,018 | 72,955 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 37,006 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,521 | 173,612 | 96,735 | 213,103 |
| 负债合计 | 10,370,289 | 6,665,168 | 4,692,457 | 23,538,571 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,996,027 | 187,331,066 | 192,244,574 | 400,811,662 |
| 未分配利润 | 115,558,041 | 112,856,375 | 58,150,958 | 27,567,157 |
| 所有者权益合计 | 285,554,068 | 300,187,441 | 250,395,532 | 428,378,818 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,924,357 | 306,852,609 | 255,087,989 | 451,917,390 |
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