基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1522 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安稳裕债券(005212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 697,161 | 1,447,246 | 1,176,761 | 1,003,252 |
| 结算备付金 | 6,198,054 | 1,966,559 | 2,718,308 | 5,958,501 |
| 存出保证金 | 84,049 | 79,014 | 40,943 | 41,065 |
| 交易性金融资产 | 268,959,029 | 445,693,540 | 517,275,041 | 581,871,992 |
| 其中：股票投资 | 47,441,344 | 58,563,587 | 51,474,857 | 41,732,814 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 221,517,686 | 387,129,952 | 446,212,183 | 520,088,178 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 19,588,000 | 20,051,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,999,708 | 2,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 962,920 | - | 2,660,462 | - |
| 应收利息 | - | - | 6,667,309 | 8,201,194 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 280,900,921 | 451,186,359 | 530,538,824 | 597,076,005 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 64,982,082 | 12,000,000 | 74,500,000 | 150,000,000 |
| 应付证券清算款 | 1,089,352 | 669,223 | 2,390,963 | 768,378 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 243,176 | 284,758 | 306,510 | 293,363 |
| 应付托管费 | 60,794 | 71,190 | 76,627 | 73,341 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 73,775 | 27,632 |
| 应交税费 | 23,274 | 59,391 | 56,512 | 60,479 |
| 应付利息 | - | - | 25,976 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 534,456 | 465,446 | 294,000 | 206,286 |
| 负债合计 | 66,933,134 | 13,550,007 | 77,724,363 | 151,429,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 214,706,012 | 429,399,069 | 429,403,814 | 428,685,914 |
| 未分配利润 | -738,224 | 8,237,283 | 23,410,647 | 16,960,612 |
| 所有者权益合计 | 213,967,788 | 437,636,352 | 452,814,461 | 445,646,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 280,900,921 | 451,186,359 | 530,538,824 | 597,076,005 |
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