基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.1117 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安稳裕债券A(005212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 848,850 | 9,402,083 | 3,155,019 | 444,446 |
| 结算备付金 | - | 12,316 | 99,343 | - |
| 存出保证金 | 3,190 | 21,025 | 1,921 | 1,945 |
| 交易性金融资产 | 133,122,875 | 276,069,976 | 101,845,419 | 10,202,841 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 133,122,875 | 276,069,976 | 101,845,419 | 10,202,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,200,267 |
| 应收证券清算款 | 521,777 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 596,934 | 10,621,468 | 4,607,247 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,093,626 | 296,126,868 | 109,708,949 | 11,849,499 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,000,946 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,932,598 | - | - |
| 应付赎回款 | 908,281 | 2,340,544 | 604,108 | - |
| 应付管理人报酬 | 87,935 | 184,952 | 51,011 | 7,752 |
| 应付托管费 | 21,984 | 46,238 | 12,753 | 1,938 |
| 应付销售服务费 | 8,498 | 17,330 | 868 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,158 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,412 | 63,707 | 3,973 | 9,944 |
| 负债合计 | 17,168,212 | 5,585,368 | 672,713 | 19,635 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,407,290 | 243,298,060 | 92,703,184 | 11,995,263 |
| 未分配利润 | 11,518,124 | 47,243,440 | 16,333,053 | -165,399 |
| 所有者权益合计 | 117,925,413 | 290,541,500 | 109,036,237 | 11,829,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,093,626 | 296,126,868 | 109,708,949 | 11,849,499 |
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