基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.1993 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3363 | 截止日期:2025/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安稳裕债券A(005212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 444,446 | 2,185,671 | 1,204,770 | 697,161 |
| 结算备付金 | - | 40,634 | 1,805,810 | 6,198,054 |
| 存出保证金 | 1,945 | 23,115 | 62,261 | 84,049 |
| 交易性金融资产 | 10,202,841 | 9,762,453 | 176,797,605 | 268,959,029 |
| 其中：股票投资 | - | - | 21,869,488 | 47,441,344 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,202,841 | 9,762,453 | 154,928,118 | 221,517,686 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,200,267 | - | 2,998,923 | 3,999,708 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,090,366 | 962,920 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,849,499 | 12,011,872 | 183,959,736 | 280,900,921 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 64,982,082 |
| 应付证券清算款 | - | - | 455,801 | 1,089,352 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,752 | 15,563 | 120,838 | 243,176 |
| 应付托管费 | 1,938 | 3,891 | 30,209 | 60,794 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1,010 | 23,274 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,944 | 192,275 | 209,152 | 534,456 |
| 负债合计 | 19,635 | 211,729 | 817,009 | 66,933,134 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,995,263 | 11,997,293 | 182,048,734 | 214,706,012 |
| 未分配利润 | -165,399 | -197,150 | 1,093,993 | -738,224 |
| 所有者权益合计 | 11,829,864 | 11,800,143 | 183,142,727 | 213,967,788 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,849,499 | 12,011,872 | 183,959,736 | 280,900,921 |
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