基金经理：袁曦
| 单位净值:3.0171 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:3.0171 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智慧混合A(005211)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,794,370 | 4,413,588 | 5,292,168 | 4,878,803 |
| 结算备付金 | 68,520 | 36,086 | 66,023 | 51,605 |
| 存出保证金 | 11,884 | 9,138 | 10,414 | 11,160 |
| 交易性金融资产 | 68,396,808 | 67,778,776 | 78,117,187 | 68,578,039 |
| 其中：股票投资 | 68,396,808 | 67,778,776 | 78,117,187 | 68,578,039 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 338,780 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,214 | 14,042 | 203,487 | 18,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,287,796 | 72,590,410 | 83,689,279 | 73,538,364 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 82,957 | 84,493 | - | 585 |
| 应付赎回款 | 142,959 | 73,654 | 98,046 | 36,502 |
| 应付管理人报酬 | 74,483 | 70,123 | 85,923 | 74,726 |
| 应付托管费 | 12,414 | 11,687 | 14,321 | 12,454 |
| 应付销售服务费 | 70 | 93 | 115 | 64 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,725 | 62,549 | 137,682 | 99,788 |
| 负债合计 | 439,607 | 302,601 | 336,088 | 224,120 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,920,378 | 39,874,386 | 42,718,549 | 45,178,162 |
| 未分配利润 | 40,927,811 | 32,413,424 | 40,634,642 | 28,136,082 |
| 所有者权益合计 | 72,848,189 | 72,287,809 | 83,353,191 | 73,314,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,287,796 | 72,590,410 | 83,689,279 | 73,538,364 |
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