基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普瑞纯债债券A(005200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 236,327 | 182,737 | 725,789 | 780,578 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,102,386,505 | 1,143,067,796 | 1,048,658,051 | 1,026,362,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,102,386,505 | 1,143,067,796 | 1,048,658,051 | 1,026,362,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 21,306,612 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,102,622,831 | 1,143,250,533 | 1,049,383,839 | 1,048,449,690 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 69,004,056 | 124,063,024 | 41,002,359 | 220,999,550 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 254,389 | 258,790 | 248,279 | 209,858 |
| 应付托管费 | 84,796 | 86,263 | 82,760 | 69,953 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 28,932 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 97,274 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,660 | 216,448 | 118,619 | 220,000 |
| 负债合计 | 69,461,902 | 124,624,527 | 41,452,017 | 221,625,566 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 990,788,077 | 990,788,699 | 990,788,838 | 807,764,389 |
| 未分配利润 | 42,372,853 | 27,837,307 | 17,142,984 | 19,059,735 |
| 所有者权益合计 | 1,033,160,929 | 1,018,626,006 | 1,007,931,822 | 826,824,124 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,622,831 | 1,143,250,533 | 1,049,383,839 | 1,048,449,690 |
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