基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0132 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普瑞A(005200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 137,833 | 679,046 | 236,327 | 182,737 |
| 结算备付金 | 16,486,688 | - | - | - |
| 存出保证金 | 46,796 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,032,955,836 | 1,286,947,617 | 1,102,386,505 | 1,143,067,796 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,902,384,517 | 1,286,947,617 | 1,102,386,505 | 1,143,067,796 |
| 资产支持证券投资 | 130,571,319 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,461 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,049,638,614 | 1,287,626,663 | 1,102,622,831 | 1,143,250,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,031,657,030 | 242,043,629 | 69,004,056 | 124,063,024 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1 |
| 应付管理人报酬 | 740,243 | 265,243 | 254,389 | 258,790 |
| 应付托管费 | 246,748 | 88,414 | 84,796 | 86,263 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 243,061 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,990 | 237,697 | 118,660 | 216,448 |
| 负债合计 | 1,033,095,072 | 242,634,984 | 69,461,902 | 124,624,527 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,956,939,885 | 990,788,043 | 990,788,077 | 990,788,699 |
| 未分配利润 | 59,603,657 | 54,203,636 | 42,372,853 | 27,837,307 |
| 所有者权益合计 | 3,016,543,542 | 1,044,991,679 | 1,033,160,929 | 1,018,626,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,049,638,614 | 1,287,626,663 | 1,102,622,831 | 1,143,250,533 |
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