基金经理：林立禾
| 单位净值:1.4300 | 净值增长率:2.98% | 累计净值:1.7440 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通量化前锋股票A(005189)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,777,602 | 226,584 | 154,141 | 9,188,528 |
| 结算备付金 | 1,622,448 | 6,937,724 | 77,145 | 898,998 |
| 存出保证金 | 561,067 | 419,926 | 22,842 | 513,942 |
| 交易性金融资产 | 136,026,012 | 226,450,852 | 4,095,595 | 37,542,795 |
| 其中：股票投资 | 128,968,427 | 214,678,906 | 3,894,042 | 35,034,249 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,057,586 | 11,771,946 | 201,552 | 2,508,547 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,900,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 66,750 | 15,054,821 | 238,708 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | 210 | 85 | 600 |
| 其他资产 | 22,224 | 22,224 | 32,690 | - |
| 资产总计 | 141,076,303 | 253,012,340 | 4,621,204 | 48,144,863 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 696 | - | 154,655 | 6,572,842 |
| 应付赎回款 | - | 23,128,594 | 139 | 9 |
| 应付管理人报酬 | 147,110 | 242,682 | 4,663 | 33,431 |
| 应付托管费 | 24,518 | 40,447 | 777 | 5,572 |
| 应付销售服务费 | 25,053 | 45,547 | 660 | 8,290 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42 | 17,416 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 349,999 | 296,350 | 117,976 | 221,858 |
| 负债合计 | 547,420 | 23,771,036 | 278,869 | 6,842,003 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 103,580,317 | 194,093,508 | 3,980,840 | 37,367,039 |
| 未分配利润 | 36,948,567 | 35,147,796 | 361,495 | 3,935,821 |
| 所有者权益合计 | 140,528,883 | 229,241,304 | 4,342,335 | 41,302,860 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,076,303 | 253,012,340 | 4,621,204 | 48,144,863 |
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