基金经理：赵伟
| 单位净值:3.3293 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:3.3293 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国精准医疗灵活配置混合A(005176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 389,782,803 | 519,335,202 | 407,424,699 | 269,336,575 |
| 结算备付金 | 3,915,496 | 7,350,634 | 4,824,053 | 2,279,405 |
| 存出保证金 | 735,160 | 713,319 | 493,158 | 645,221 |
| 交易性金融资产 | 4,282,602,983 | 3,800,138,919 | 3,130,781,757 | 3,096,586,398 |
| 其中：股票投资 | 4,282,602,983 | 3,800,138,919 | 3,130,781,757 | 3,096,586,398 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,734,360 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,401,689 | 2,446,917 | 7,956,637 | 1,602,567 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,681,438,131 | 4,329,984,992 | 3,551,480,303 | 3,372,184,525 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 61,411,994 | 17,219,703 | 24,927,639 | - |
| 应付赎回款 | 18,643,242 | 130,605,418 | 3,602,246 | 3,647,464 |
| 应付管理人报酬 | 4,779,611 | 4,420,357 | 3,501,579 | 3,394,568 |
| 应付托管费 | 796,602 | 736,726 | 583,597 | 565,761 |
| 应付销售服务费 | 550,646 | 376,468 | 140,551 | 13,307 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,559,979 | 1,365,896 | 2,096,921 | 2,227,695 |
| 负债合计 | 87,742,073 | 154,724,568 | 34,852,533 | 9,848,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,486,344,058 | 1,876,567,560 | 1,558,367,613 | 1,466,913,395 |
| 未分配利润 | 3,107,352,000 | 2,298,692,864 | 1,958,260,157 | 1,895,422,335 |
| 所有者权益合计 | 4,593,696,059 | 4,175,260,424 | 3,516,627,770 | 3,362,335,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,681,438,131 | 4,329,984,992 | 3,551,480,303 | 3,372,184,525 |
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