基金经理：
| 单位净值:1.1025 | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2024/4/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保消费新蓝海混合(005175)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/29 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,997,725 | 2,967,083 | 8,074,048 | 5,491,177 |
| 结算备付金 | 6,239 | 90,626 | 142,677 | 190,555 |
| 存出保证金 | 17,911 | 25,080 | 26,853 | 29,079 |
| 交易性金融资产 | 11,872,178 | 21,676,075 | 59,313,254 | 62,262,814 |
| 其中：股票投资 | 11,872,178 | 21,676,075 | 59,313,254 | 62,262,814 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,848,344 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1 | 841 | 1,600 | 3,089 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,894,054 | 24,759,705 | 67,558,433 | 69,825,057 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 498,772 | 1,817,142 | - |
| 应付赎回款 | 509,799 | 5,038 | 1,718 | 17,375 |
| 应付管理人报酬 | 15,595 | 24,252 | 80,457 | 89,589 |
| 应付托管费 | 2,599 | 4,042 | 13,410 | 14,932 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,206 | 173,847 | 198,548 | 198,910 |
| 负债合计 | 762,199 | 705,951 | 2,111,274 | 320,806 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,632,295 | 19,570,858 | 48,075,899 | 48,026,418 |
| 未分配利润 | 1,499,560 | 4,482,896 | 17,371,260 | 21,477,833 |
| 所有者权益合计 | 16,131,855 | 24,053,754 | 65,447,158 | 69,504,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,894,054 | 24,759,705 | 67,558,433 | 69,825,057 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。