基金经理：
| 单位净值:1.1383 | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/8/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实润和量化定期混合(005166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/8/28 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,734,906 | 9,993,768 | 10,033,386 | 843,192 |
| 结算备付金 | 10,980 | 10,941 | 86,589 | 203,379 |
| 存出保证金 | 471 | 658 | 3,924 | 2,598 |
| 交易性金融资产 | 1,222 | 9,361 | 2,410,507 | 49,006,505 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,551,665 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,222 | 9,361 | 2,410,507 | 47,454,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,606,699 | - | 1,455,241 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 99 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,354,278 | 10,014,727 | 13,989,745 | 50,055,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 4,085,722 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 117,750 |
| 应付赎回款 | - | - | 240,808 | - |
| 应付管理人报酬 | 13,071 | 9,843 | 34,892 | 49,581 |
| 应付托管费 | 2,178 | 1,640 | 5,815 | 8,263 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1 | 159 | 2,591 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 315 | 1,020 | 17,652 | 63,190 |
| 负债合计 | 15,564 | 12,504 | 299,326 | 4,327,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,111,206 | 8,786,920 | 12,042,095 | 40,968,684 |
| 未分配利润 | 2,227,508 | 1,215,303 | 1,648,324 | 4,759,894 |
| 所有者权益合计 | 18,338,714 | 10,002,223 | 13,690,419 | 45,728,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,354,278 | 10,014,727 | 13,989,745 | 50,055,674 |
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