基金经理：毛运宏
| 单位净值:2.4417 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.4417 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合C(005165)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,149,944 | 1,707,990 | 666,048 | 23,764,564 |
| 结算备付金 | 344,180 | 1,019,537 | 282,431 | 25,878,163 |
| 存出保证金 | 86,198 | 81,681 | 36,045 | 6,984 |
| 交易性金融资产 | 63,629,849 | 42,139,042 | 17,064,278 | 140,733,031 |
| 其中：股票投资 | 63,629,849 | 41,034,194 | 16,051,644 | 140,733,031 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,104,848 | 1,012,634 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,948,286 | 1,091,106 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,327,136 | 1,856,997 | 90,068 | 2,360 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,485,593 | 47,896,353 | 18,138,870 | 190,385,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,054,773 | 1,537,569 | 172,281 | - |
| 应付赎回款 | 4,532,672 | 1,730,342 | 400,935 | 26,602 |
| 应付管理人报酬 | 22,126 | 17,824 | 9,335 | 97,076 |
| 应付托管费 | 5,532 | 4,456 | 2,334 | 24,269 |
| 应付销售服务费 | 3,076 | 2,397 | 1,099 | 15,934 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 147,779 | 180,437 | 94,568 | 99,885 |
| 负债合计 | 11,765,957 | 3,473,025 | 680,552 | 263,767 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,109,294 | 23,146,903 | 8,290,912 | 115,365,704 |
| 未分配利润 | 54,610,342 | 21,276,425 | 9,167,406 | 74,755,631 |
| 所有者权益合计 | 88,719,636 | 44,423,328 | 17,458,318 | 190,121,335 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,485,593 | 47,896,353 | 18,138,870 | 190,385,102 |
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