基金经理：李延峥
| 单位净值:2.0917 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:2.0917 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合C(005165)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 666,048 | 23,764,564 | 13,582,109 | 23,884,434 |
| 结算备付金 | 282,431 | 25,878,163 | 25,625,625 | 2,067,114 |
| 存出保证金 | 36,045 | 6,984 | 15,577 | 7,217 |
| 交易性金融资产 | 17,064,278 | 140,733,031 | 162,127,258 | 189,525,032 |
| 其中：股票投资 | 16,051,644 | 140,733,031 | 162,127,258 | 189,525,032 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,012,634 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,844 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,068 | 2,360 | 21,790 | 13,523 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,138,870 | 190,385,102 | 201,374,202 | 215,497,319 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 172,281 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 400,935 | 26,602 | 6,430 | 35,387 |
| 应付管理人报酬 | 9,335 | 97,076 | 101,316 | 106,741 |
| 应付托管费 | 2,334 | 24,269 | 25,329 | 26,685 |
| 应付销售服务费 | 1,099 | 15,934 | 16,588 | 17,493 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,568 | 99,885 | 183,135 | 92,563 |
| 负债合计 | 680,552 | 263,767 | 332,798 | 278,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,290,912 | 115,365,704 | 116,208,583 | 119,047,314 |
| 未分配利润 | 9,167,406 | 74,755,631 | 84,832,821 | 96,171,135 |
| 所有者权益合计 | 17,458,318 | 190,121,335 | 201,041,404 | 215,218,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,138,870 | 190,385,102 | 201,374,202 | 215,497,319 |
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