基金经理：邓宇翔
| 单位净值:1.5688 | 累计净值:1.5688 | 截止日期:2020/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合A(005164)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,054,133 | 17,918,629 | 31,250,750 | 38,365,442 |
| 结算备付金 | 422 | 89,408 | 692,220 | 3,483,949 |
| 存出保证金 | 99,860 | 135,337 | 123,198 | 14,614 |
| 交易性金融资产 | 218,932,047 | 201,146,222 | 42,006,019 | 28,758,123 |
| 其中：股票投资 | 218,932,047 | 201,146,222 | 42,006,019 | 28,758,123 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 30,000,000 | 41,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,797,032 | 193,678 |
| 应收利息 | 4,388 | 6,300 | 5,328 | -2,843 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,128 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 239,093,978 | 219,295,895 | 106,874,547 | 111,812,962 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 28,008,538 | 2,264,901 |
| 应付赎回款 | 71 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 118,482 | 149,819 | 103,110 | 132,570 |
| 应付托管费 | 29,621 | 14,982 | 10,311 | 13,257 |
| 应付销售服务费 | 19,715 | 9,983 | 6,872 | 8,832 |
| 应付交易费用 | 48,119 | 226,389 | 103,706 | 99,552 |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,000 | 64,467 | 135,000 | 50,375 |
| 负债合计 | 396,008 | 465,640 | 28,367,536 | 2,569,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,091,478 | 236,914,021 | 97,036,325 | 112,188,665 |
| 未分配利润 | 18,606,492 | -18,083,766 | -18,529,314 | -2,945,190 |
| 所有者权益合计 | 238,697,969 | 218,830,255 | 78,507,011 | 109,243,475 |
| 负债和所有者权益总计 | 239,093,978 | 219,295,895 | 106,874,547 | 111,812,962 |
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