基金经理：邓宇翔
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2019/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合A(005164)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,918,629 | 31,250,750 | 38,365,442 | |
| 结算备付金 | 89,408 | 692,220 | 3,483,949 | |
| 存出保证金 | 135,337 | 123,198 | 14,614 | |
| 交易性金融资产 | 201,146,222 | 42,006,019 | 28,758,123 | |
| 其中：股票投资 | 201,146,222 | 42,006,019 | 28,758,123 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 30,000,000 | 41,000,000 | |
| 应收证券清算款 | - | 2,797,032 | 193,678 | |
| 应收利息 | 6,300 | 5,328 | -2,843 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 219,295,895 | 106,874,547 | 111,812,962 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 28,008,538 | 2,264,901 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 149,819 | 103,110 | 132,570 | |
| 应付托管费 | 14,982 | 10,311 | 13,257 | |
| 应付销售服务费 | 9,983 | 6,872 | 8,832 | |
| 应付交易费用 | 226,389 | 103,706 | 99,552 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 64,467 | 135,000 | 50,375 | |
| 负债合计 | 465,640 | 28,367,536 | 2,569,487 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 236,914,021 | 97,036,325 | 112,188,665 | |
| 未分配利润 | -18,083,766 | -18,529,314 | -2,945,190 | |
| 所有者权益合计 | 218,830,255 | 78,507,011 | 109,243,475 | |
| 负债和所有者权益总计 | 219,295,895 | 106,874,547 | 111,812,962 | |
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