基金经理：邓宇翔
| 单位净值:1.6787 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.6787 | 截止日期:2020/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合A(005164)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,636,131 | 20,054,133 | 17,918,629 | 31,250,750 |
| 结算备付金 | 24,111 | 422 | 89,408 | 692,220 |
| 存出保证金 | 129,838 | 99,860 | 135,337 | 123,198 |
| 交易性金融资产 | 123,650,637 | 218,932,047 | 201,146,222 | 42,006,019 |
| 其中：股票投资 | 123,650,637 | 218,932,047 | 201,146,222 | 42,006,019 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | 12,760,397 | - | - | 2,797,032 |
| 应收利息 | 1,376 | 4,388 | 6,300 | 5,328 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55,905 | 3,128 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,258,396 | 239,093,978 | 219,295,895 | 106,874,547 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,411,951 | - | - | 28,008,538 |
| 应付赎回款 | 23,024 | 71 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 63,443 | 118,482 | 149,819 | 103,110 |
| 应付托管费 | 15,861 | 29,621 | 14,982 | 10,311 |
| 应付销售服务费 | 10,536 | 19,715 | 9,983 | 6,872 |
| 应付交易费用 | 152,711 | 48,119 | 226,389 | 103,706 |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,525 | 180,000 | 64,467 | 135,000 |
| 负债合计 | 7,767,050 | 396,008 | 465,640 | 28,367,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,005,486 | 220,091,478 | 236,914,021 | 97,036,325 |
| 未分配利润 | 38,485,860 | 18,606,492 | -18,083,766 | -18,529,314 |
| 所有者权益合计 | 138,491,346 | 238,697,969 | 218,830,255 | 78,507,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,258,396 | 239,093,978 | 219,295,895 | 106,874,547 |
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