基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新优淳货币A(005150)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,390,837 | 271,498 | 6,260,939 | 2,922,181 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 32,448 | 38,638 | 92,831 |
| 交易性金融资产 | 3,380,297,833 | 2,142,033,053 | 1,273,862,112 | 1,079,234,692 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,380,297,833 | 2,142,033,053 | 1,273,862,112 | 1,079,234,692 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,423,382,534 | 826,219,409 | 445,127,037 | 421,998,913 |
| 应收证券清算款 | 353,335,212 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,678,745 | 150,689,048 | 3,090,569 | 88,868,982 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,217,085,161 | 3,119,245,456 | 1,728,379,294 | 1,593,117,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 70,015,534 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 66,123 | - | 111,807 | - |
| 应付管理人报酬 | 695,977 | 248,212 | 296,938 | 149,437 |
| 应付托管费 | 231,992 | 82,737 | 98,979 | 49,812 |
| 应付销售服务费 | 79,525 | 55,797 | 60,280 | 35,081 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42,055 | 24,440 | 25,951 | 10,315 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 2,334,716 | 675,981 | 177,921 | 180,305 |
| 其他负债 | 348,199 | 339,834 | 270,353 | 315,302 |
| 负债合计 | 73,814,122 | 1,427,001 | 1,042,228 | 740,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,143,271,039 | 3,117,818,455 | 1,727,337,065 | 1,592,377,347 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,143,271,039 | 3,117,818,455 | 1,727,337,065 | 1,592,377,347 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,217,085,161 | 3,119,245,456 | 1,728,379,294 | 1,593,117,599 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。