基金经理：梁勤之
| 单位净值:0.7234 | 净值增长率:-3.39% | 净值增长率:-3.39% | 累计净值:0.7234 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联沪港深大消费主题C(005143)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,961,615 | 48,018,131 | 26,103,554 | 15,519,877 |
| 结算备付金 | 3,245,220 | 1,505,703 | 1,964,746 | 12,001 |
| 存出保证金 | 1,311,484 | 41,906 | 641,979 | 1,053 |
| 交易性金融资产 | 129,664,950 | 304,850,286 | 90,882,140 | 19,450,482 |
| 其中：股票投资 | 121,479,962 | 303,333,553 | 89,375,529 | 19,450,482 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,184,988 | 1,516,733 | 1,506,611 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,334,513 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,298,257 | 406,990 | 388,699 | 27,912 |
| 应收申购款 | 54,059 | 3,169,095 | 372,076 | 7,133 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 151,870,098 | 357,992,110 | 120,353,194 | 35,018,459 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 41,737 | 4,923,939 | 8,463,694 |
| 应付赎回款 | 8,516,632 | 1,115,084 | 2,221,786 | 321,272 |
| 应付管理人报酬 | 200,481 | 354,333 | 108,491 | 27,222 |
| 应付托管费 | 33,413 | 59,055 | 18,082 | 4,537 |
| 应付销售服务费 | 9,874 | 52,384 | 15,187 | 2,737 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 427 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 478,426 | 273,433 | 107,754 | 68,999 |
| 负债合计 | 9,239,253 | 1,896,026 | 7,395,239 | 8,888,462 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 180,344,693 | 399,385,331 | 134,680,030 | 41,661,664 |
| 未分配利润 | -37,713,848 | -43,289,247 | -21,722,075 | -15,531,666 |
| 所有者权益合计 | 142,630,845 | 356,096,085 | 112,957,955 | 26,129,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 151,870,098 | 357,992,110 | 120,353,194 | 35,018,459 |
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