单位(元)前海开源弘丰债券C(005139)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
364,832 |
134,942 |
502,774 |
126,045 |
结算备付金 |
20,950 |
13,281 |
4,215 |
8,091 |
存出保证金 |
1,508 |
1,257 |
1,133 |
1,112 |
交易性金融资产 |
9,174,079 |
9,793,345 |
10,191,559 |
10,719,267 |
其中:股票投资 |
367,040 |
1,794,989 |
1,886,235 |
1,981,145 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,807,039 |
7,998,356 |
8,305,324 |
8,738,122 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
46,812 |
50,735 |
6,018 |
52,097 |
应收利息 |
- |
- |
- |
148,213 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
674 |
1,084 |
2,823 |
6,083 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,608,857 |
9,994,645 |
10,708,522 |
11,060,908 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
250,183 |
500,092 |
100,000 |
应付证券清算款 |
59 |
16,719 |
100,082 |
49,908 |
应付赎回款 |
8,097 |
5,928 |
- |
10,410 |
应付管理人报酬 |
4,715 |
4,949 |
4,947 |
5,532 |
应付托管费 |
786 |
825 |
824 |
922 |
应付销售服务费 |
186 |
216 |
218 |
323 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,383 |
应交税费 |
3 |
- |
27 |
39 |
应付利息 |
- |
- |
- |
13 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,086 |
42,781 |
54,836 |
39,008 |
负债合计 |
69,932 |
321,602 |
661,026 |
207,537 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,643,753 |
9,950,906 |
10,050,331 |
10,529,319 |
未分配利润 |
-104,828 |
-277,863 |
-2,835 |
324,052 |
所有者权益合计 |
9,538,924 |
9,673,043 |
10,047,496 |
10,853,371 |
负债和所有者权益总计 |
9,608,857 |
9,994,645 |
10,708,522 |
11,060,908 |
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