基金经理：袁立
| 单位净值:1.1558 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.7558 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,852,934 | 2,645,727 | 143,177,766 | 90,709,875 |
| 结算备付金 | 687,690 | 696,808 | 79,282 | 1,663,928 |
| 存出保证金 | 218,212 | 253,433 | 140,664 | 108,996 |
| 交易性金融资产 | 481,726,506 | 613,225,376 | 955,271,420 | 1,075,945,376 |
| 其中：股票投资 | 449,008,055 | 582,038,441 | 914,912,494 | 1,035,770,264 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,718,451 | 31,186,934 | 40,358,926 | 40,175,112 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,995,955 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,117,244 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,900 | 97,502 | 47,964 | 49,331 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 490,523,242 | 641,032,045 | 1,098,717,095 | 1,168,477,506 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 330 | 2,994,947 | 5,561,732 | - |
| 应付赎回款 | 1,414,827 | 3,202,722 | 38,210,016 | 1,088,920 |
| 应付管理人报酬 | 482,908 | 650,675 | 1,065,608 | 1,175,324 |
| 应付托管费 | 80,485 | 108,446 | 177,601 | 195,887 |
| 应付销售服务费 | 16,475 | 18,977 | 209,320 | 328,862 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266,773 | 378,588 | 212,323 | 321,369 |
| 负债合计 | 2,261,800 | 7,354,355 | 45,436,600 | 3,110,363 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,053,501 | 557,626,663 | 1,087,334,824 | 1,201,986,097 |
| 未分配利润 | 61,207,941 | 76,051,027 | -34,054,330 | -36,618,954 |
| 所有者权益合计 | 488,261,442 | 633,677,691 | 1,053,280,494 | 1,165,367,143 |
| 负债和所有者权益总计 | 490,523,242 | 641,032,045 | 1,098,717,095 | 1,168,477,506 |
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