基金经理：
| 单位净值:1.0185 | 净值增长率:6.28% | 累计净值:1.6185 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 108,290,268 | 55,570,849 | 133,283,575 | 57,430,226 |
| 结算备付金 | 693,425 | 448,220 | 176,492 | 564,451 |
| 存出保证金 | 176,357 | 111,878 | 105,699 | 109,129 |
| 交易性金融资产 | 861,967,655 | 796,825,651 | 863,871,249 | 821,581,560 |
| 其中：股票投资 | 861,967,655 | 781,534,215 | 848,704,803 | 794,944,039 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 15,291,436 | 15,166,447 | 26,637,521 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,000,000 | - | 51,857,763 | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | 1,814,578 | - | 3,550,361 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 58,689 | 3,085,948 | 209,374 | 51,183 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 979,000,971 | 856,042,546 | 1,053,054,513 | 909,736,549 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,151,310 | - | - | 30,000,000 |
| 应付赎回款 | 373,487 | 260,385 | 243,514 | 15,164,363 |
| 应付管理人报酬 | 979,359 | 853,671 | 1,243,945 | 1,157,124 |
| 应付托管费 | 163,227 | 142,278 | 207,324 | 192,854 |
| 应付销售服务费 | 277,294 | 80,157 | 113,696 | 146,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 571,167 | 435,342 | 551,996 | 422,655 |
| 负债合计 | 8,515,844 | 1,771,832 | 2,360,478 | 47,083,052 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,062,782,564 | 1,048,014,738 | 1,164,172,759 | 980,596,935 |
| 未分配利润 | -92,297,437 | -193,744,024 | -113,478,723 | -117,943,438 |
| 所有者权益合计 | 970,485,127 | 854,270,714 | 1,050,694,035 | 862,653,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 979,000,971 | 856,042,546 | 1,053,054,513 | 909,736,549 |
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