基金经理：施虓文
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2020/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根量化多因子混合(005120)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,064,576 | 25,833,589 | 37,588,838 | |
| 结算备付金 | 576,907 | 247,420 | 386,148 | |
| 存出保证金 | 61,030 | 57,093 | 109,234 | |
| 交易性金融资产 | 275,040,795 | 240,288,250 | 324,348,111 | |
| 其中：股票投资 | 275,040,795 | 240,288,250 | 324,348,111 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 5,150 | 5,682 | 8,288 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 8,782 | 2,848 | 19,789 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 303,757,241 | 266,434,882 | 362,460,409 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 392,783 | |
| 应付赎回款 | 981,054 | 433,221 | 1,869,502 | |
| 应付管理人报酬 | 358,907 | 348,653 | 469,388 | |
| 应付托管费 | 59,818 | 58,109 | 78,231 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 244,047 | 202,404 | 392,403 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 329,861 | 301,633 | 145,564 | |
| 负债合计 | 1,973,686 | 1,344,020 | 3,347,870 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 310,668,281 | 356,343,222 | 387,557,200 | |
| 未分配利润 | -8,884,726 | -91,252,359 | -28,444,662 | |
| 所有者权益合计 | 301,783,555 | 265,090,862 | 359,112,538 | |
| 负债和所有者权益总计 | 303,757,241 | 266,434,882 | 362,460,409 | |
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