基金经理：方建
| 单位净值:2.1004 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:2.1004 | 截止日期:2022/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,200,770 | 22,781,912 | 13,097,608 | 9,874,920 |
| 结算备付金 | 1,279,354 | 1,307,845 | 518,801 | 538,522 |
| 存出保证金 | 138,029 | 129,526 | 255,465 | 160,729 |
| 交易性金融资产 | 699,782,238 | 478,253,587 | 178,492,566 | 663,129,675 |
| 其中：股票投资 | 698,263,869 | 474,907,614 | 178,293,168 | 637,693,545 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,518,369 | 3,345,974 | 199,398 | 25,436,130 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,329,893 | - | - |
| 应收利息 | - | 33,348 | 5,052 | 453,613 |
| 应收股利 | 7,920 | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,525,182 | 280,985 | 769,759 | 125,627 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 765,933,492 | 504,117,097 | 193,139,251 | 674,283,087 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,595,673 | 2 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,643,150 | 2,122,384 | 844,456 | 267,139 |
| 应付管理人报酬 | 763,408 | 647,784 | 220,799 | 770,289 |
| 应付托管费 | 127,235 | 107,964 | 36,800 | 128,382 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 384,171 | 843,467 | 367,983 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 773,456 | 171,062 | 85,663 | 170,587 |
| 负债合计 | 27,902,922 | 3,433,367 | 2,031,185 | 1,704,380 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 279,729,526 | 201,845,917 | 87,631,721 | 379,849,373 |
| 未分配利润 | 458,301,044 | 298,837,813 | 103,476,345 | 292,729,334 |
| 所有者权益合计 | 738,030,570 | 500,683,730 | 191,108,066 | 672,578,706 |
| 负债和所有者权益总计 | 765,933,492 | 504,117,097 | 193,139,251 | 674,283,087 |
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