基金经理：
| 单位净值:1.1309 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/3/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰双利优选混合(005108)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/3/15 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,591 | 16,759 | 36,815 | 505,457 |
| 结算备付金 | 122,915 | 191,376 | 192,556 | 410,527 |
| 存出保证金 | 15,026 | 14,551 | 22,302 | 34,287 |
| 交易性金融资产 | 43,293,197 | 75,752,809 | 73,316,318 | 72,436,323 |
| 其中：股票投资 | 38,088,799 | 72,662,856 | 69,463,717 | 64,275,399 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,204,398 | 3,089,953 | 3,852,602 | 8,160,923 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 369,915 | 995,941 | 99,883 | - |
| 应收证券清算款 | 5,515,998 | 234,030 | 335,613 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,353,643 | 77,205,467 | 74,003,488 | 73,386,595 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,840,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,046,848 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,616 | 79,285 | 91,386 | 91,940 |
| 应付托管费 | 4,269 | 13,214 | 12,185 | 12,259 |
| 应付销售服务费 | 21,347 | 66,070 | 60,924 | 61,293 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31 | 69 | 36 | 227 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,497 | 341,207 | 292,621 | 396,860 |
| 负债合计 | 11,029,608 | 499,845 | 457,152 | 562,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,888,010 | 60,590,922 | 60,590,922 | 60,590,922 |
| 未分配利润 | 4,436,025 | 16,114,699 | 12,955,414 | 12,233,094 |
| 所有者权益合计 | 38,324,035 | 76,705,621 | 73,546,336 | 72,824,016 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,353,643 | 77,205,467 | 74,003,488 | 73,386,595 |
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