基金经理：肖世源
| 单位净值:1.2074 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.2074 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰双利优选混合(005108)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 505,457 | 24,227 | 243,562 | 102,134 |
| 结算备付金 | 410,527 | 569,252 | 2,076,298 | 1,022,396 |
| 存出保证金 | 34,287 | 84,786 | 98,217 | 131,688 |
| 交易性金融资产 | 72,436,323 | 66,247,035 | 172,073,323 | 197,562,401 |
| 其中：股票投资 | 64,275,399 | 62,893,638 | 166,740,958 | 143,306,878 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,160,923 | 3,353,397 | 5,332,365 | 54,255,523 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,262,000 | 14,800,000 | 3,500,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,549,724 | 13,401,771 | 5,918,957 |
| 应收利息 | - | - | 6,039 | 119,130 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,386,595 | 70,737,025 | 202,699,211 | 208,356,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,120,997 | 12,655,134 | 4,767,248 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 91,940 | 79,568 | 229,294 | 254,760 |
| 应付托管费 | 12,259 | 10,609 | 30,573 | 33,968 |
| 应付销售服务费 | 61,293 | 53,045 | 152,862 | 169,840 |
| 应付交易费用 | - | - | 714,445 | 658,608 |
| 应交税费 | 227 | 207 | 701 | 565 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 396,860 | 361,203 | 310,000 | 219,260 |
| 负债合计 | 562,579 | 1,625,629 | 14,093,008 | 6,104,249 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,590,922 | 60,590,922 | 154,102,345 | 154,102,345 |
| 未分配利润 | 12,233,094 | 8,520,473 | 34,503,858 | 48,150,112 |
| 所有者权益合计 | 72,824,016 | 69,111,395 | 188,606,202 | 202,252,456 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,386,595 | 70,737,025 | 202,699,211 | 208,356,705 |
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