基金经理：唐能
| 单位净值:1.2760 | 净值增长率:5.78% | 累计净值:1.2760 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华农业产业股票发起式A(005106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,117,383 | 70,520,548 | 56,203,950 | 54,654,034 |
| 结算备付金 | 5,674,623 | 648,277 | 13,652 | 48,613 |
| 存出保证金 | 464,735 | 319,389 | 116,778 | 63,052 |
| 交易性金融资产 | 1,519,453,938 | 769,561,117 | 523,532,726 | 615,541,369 |
| 其中：股票投资 | 1,519,453,938 | 769,561,117 | 523,532,726 | 615,541,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,275,171 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,203,140 | 10,154,050 | 1,710,510 | 2,615,455 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,645,188,991 | 851,203,382 | 581,577,616 | 672,922,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,175,992 | - | - |
| 应付赎回款 | 22,194,526 | 11,117,378 | 4,080,861 | 2,021,630 |
| 应付管理人报酬 | 1,662,302 | 827,743 | 572,326 | 703,012 |
| 应付托管费 | 277,050 | 137,957 | 95,388 | 117,169 |
| 应付销售服务费 | 212,985 | 70,049 | 23,089 | 16,491 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 598,628 | 281,886 | 288,892 | 206,690 |
| 负债合计 | 24,945,491 | 16,611,006 | 5,060,555 | 3,064,991 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,553,959,181 | 649,813,899 | 446,558,497 | 521,235,506 |
| 未分配利润 | 66,284,319 | 184,778,477 | 129,958,565 | 148,622,026 |
| 所有者权益合计 | 1,620,243,500 | 834,592,376 | 576,517,061 | 669,857,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,645,188,991 | 851,203,382 | 581,577,616 | 672,922,524 |
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