单位(元)富荣福康混合C(005105)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
669,543 |
1,132,181 |
1,111,805 |
1,018,691 |
结算备付金 |
197,792 |
169,463 |
24,925 |
20,999 |
存出保证金 |
19,660 |
16,643 |
6,031 |
4,946 |
交易性金融资产 |
10,632,408 |
15,209,837 |
8,553,168 |
7,851,264 |
其中:股票投资 |
10,632,408 |
15,209,837 |
8,147,995 |
7,404,021 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
405,173 |
447,243 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
124,337 |
219,998 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
672 |
358 |
426 |
3,413 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,644,411 |
16,748,480 |
9,696,355 |
8,899,313 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
86,861 |
209,591 |
- |
242,731 |
应付赎回款 |
23,598 |
7,071 |
17,972 |
116,104 |
应付管理人报酬 |
13,252 |
20,109 |
12,462 |
10,645 |
应付托管费 |
1,657 |
2,011 |
1,246 |
1,064 |
应付销售服务费 |
92 |
113 |
60 |
38 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,060 |
148,124 |
22,192 |
20,769 |
负债合计 |
267,520 |
387,018 |
53,932 |
391,351 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,240,824 |
14,782,492 |
9,214,903 |
7,676,343 |
未分配利润 |
-863,934 |
1,578,970 |
427,520 |
831,618 |
所有者权益合计 |
11,376,891 |
16,361,462 |
9,642,423 |
8,507,961 |
负债和所有者权益总计 |
11,644,411 |
16,748,480 |
9,696,355 |
8,899,313 |
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