基金经理：
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/2/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/2/18 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 422,252 | 393,983 | 15,981,309 | 11,419,568 |
| 结算备付金 | 307 | 54,738 | 1,400,000 | - |
| 存出保证金 | 1,725 | 1,638 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,745,758 | 2,858,824 | 338,319,000 | 1,156,524,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,745,758 | 2,858,824 | 338,319,000 | 1,156,524,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 112,120 | 98,956 | 8,044,926 | 33,127,966 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,888 | 36,011 | 606 | 100,005,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,285,050 | 3,444,150 | 363,745,842 | 1,301,076,594 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 24,592 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,031 | 200 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 407 | 689 | 88,079 | 65,545 |
| 应付托管费 | 81 | 138 | 17,616 | 13,109 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,525 | 7,613 | 4,445 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 194,500 | 146,107 | 84,500 |
| 负债合计 | 222,416 | 222,644 | 259,414 | 167,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,803,407 | 2,976,602 | 334,473,200 | 1,206,272,997 |
| 未分配利润 | 259,227 | 244,905 | 29,013,227 | 94,635,998 |
| 所有者权益合计 | 3,062,635 | 3,221,507 | 363,486,428 | 1,300,908,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,285,050 | 3,444,150 | 363,745,842 | 1,301,076,594 |
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