基金经理：曹春林
| 单位净值:1.5649 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.2219 | 截止日期:2021/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信优选回报混合(005076)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,593,348 | 23,718,852 | 4,991,446 | 8,385,294 |
| 结算备付金 | 119,643 | 1,504,358 | 547,586 | 273,744 |
| 存出保证金 | 54,731 | 74,253 | 95,753 | 39,808 |
| 交易性金融资产 | 51,569,112 | 220,420,662 | 62,398,502 | 102,495,390 |
| 其中：股票投资 | 51,517,502 | 7,654 | 62,398,502 | 102,327,789 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,610 | 220,413,009 | - | 167,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 163,992,646 | - | - |
| 应收证券清算款 | 679,683 | - | 343,364 | 1,092,927 |
| 应收利息 | 450 | 5,967,770 | 714 | 1,944 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,671,454 | 10,566 | 689,740 | 1,433 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,688,422 | 415,689,107 | 69,067,106 | 112,290,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 835,416 | - | 2,274,391 | - |
| 应付赎回款 | 155,808 | 1,427,412 | 42,504 | 590,043 |
| 应付管理人报酬 | 60,283 | 2,850,748 | 76,912 | 156,260 |
| 应付托管费 | 10,047 | 475,125 | 12,819 | 26,043 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 50,644 | 114,945 | 118,853 | 169,883 |
| 应交税费 | 0 | 67,917 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,494 | 176,724 | 76,181 | 180,001 |
| 负债合计 | 1,178,693 | 5,112,870 | 2,601,659 | 1,122,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,851,449 | 370,586,321 | 50,470,149 | 100,147,927 |
| 未分配利润 | 9,658,280 | 39,989,917 | 15,995,297 | 11,020,380 |
| 所有者权益合计 | 56,509,728 | 410,576,238 | 66,465,447 | 111,168,307 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,688,422 | 415,689,107 | 69,067,106 | 112,290,539 |
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