基金经理：曹春林
| 单位净值:1.4193 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:2.1163 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信优选回报混合(005076)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,344,933 | 3,593,348 | 23,718,852 | 4,991,446 |
| 结算备付金 | 823,553 | 119,643 | 1,504,358 | 547,586 |
| 存出保证金 | 210,299 | 54,731 | 74,253 | 95,753 |
| 交易性金融资产 | 404,400,847 | 51,569,112 | 220,420,662 | 62,398,502 |
| 其中：股票投资 | 402,705,600 | 51,517,502 | 7,654 | 62,398,502 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,695,247 | 51,610 | 220,413,009 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 163,992,646 | - |
| 应收证券清算款 | - | 679,683 | - | 343,364 |
| 应收利息 | 39,385 | 450 | 5,967,770 | 714 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,330,219 | 1,671,454 | 10,566 | 689,740 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 442,149,236 | 57,688,422 | 415,689,107 | 69,067,106 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,447,322 | 835,416 | - | 2,274,391 |
| 应付赎回款 | 1,896,806 | 155,808 | 1,427,412 | 42,504 |
| 应付管理人报酬 | 536,464 | 60,283 | 2,850,748 | 76,912 |
| 应付托管费 | 89,411 | 10,047 | 475,125 | 12,819 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 384,111 | 50,644 | 114,945 | 118,853 |
| 应交税费 | - | 0 | 67,917 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,034 | 66,494 | 176,724 | 76,181 |
| 负债合计 | 11,530,147 | 1,178,693 | 5,112,870 | 2,601,659 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,043,788 | 46,851,449 | 370,586,321 | 50,470,149 |
| 未分配利润 | 122,575,301 | 9,658,280 | 39,989,917 | 15,995,297 |
| 所有者权益合计 | 430,619,089 | 56,509,728 | 410,576,238 | 66,465,447 |
| 负债和所有者权益总计 | 442,149,236 | 57,688,422 | 415,689,107 | 69,067,106 |
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