单位(元)长信富民纯债一年定开债券A(005069)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/19 |
2024/2/7 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,218,314 |
14,019 |
5,550,014 |
23,908,741 |
结算备付金 |
14,819 |
1,419,900 |
- |
5,926,738 |
存出保证金 |
6,536 |
6,532 |
5,238 |
2,297 |
交易性金融资产 |
- |
- |
494,458,219 |
471,607,476 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
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债券投资 |
- |
- |
494,458,219 |
471,607,476 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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- |
24,003,505 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,239,668 |
1,440,451 |
524,016,975 |
501,445,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
738 |
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- |
应付管理人报酬 |
- |
153 |
129,096 |
232,181 |
应付托管费 |
- |
51 |
43,032 |
68,688 |
应付销售服务费 |
- |
4 |
17 |
17 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
68,537 |
39,275 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,076 |
242,076 |
81,133 |
35,517 |
负债合计 |
42,076 |
243,023 |
321,815 |
375,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,133,420 |
1,133,429 |
482,434,933 |
482,434,933 |
未分配利润 |
64,172 |
63,999 |
41,260,227 |
18,634,642 |
所有者权益合计 |
1,197,592 |
1,197,428 |
523,695,160 |
501,069,575 |
负债和所有者权益总计 |
1,239,668 |
1,440,451 |
524,016,975 |
501,445,253 |
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