基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0764 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0764 | 截止日期:2022/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 77,290,713 | 97,944,661 | 37,536,900 | 49,101,750 |
| 结算备付金 | 4,791,083 | 724,447 | 433,427 | 2,562,115 |
| 存出保证金 | 577,721 | 233,294 | 133,969 | 148,512 |
| 交易性金融资产 | 1,247,509,273 | 1,271,382,475 | 535,392,131 | 650,045,816 |
| 其中：股票投资 | 860,240 | 1,271,382,475 | 535,392,131 | 650,045,816 |
| 基金投资 | 1,246,649,033 | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,990,669 | - | 360,212 | 10,929,184 |
| 应收利息 | - | 9,738 | 3,730 | 7,147 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,641,911 | 10,306,429 | 5,393,118 | 4,600,428 |
| 其他资产 | 5,064,922 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,367,866,292 | 1,380,601,044 | 579,253,487 | 717,394,952 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 52,921,350 | 31,476,145 | 13,588,340 | 28,915,010 |
| 应付管理人报酬 | 38,693 | 484,176 | 229,769 | 293,481 |
| 应付托管费 | 7,739 | 96,835 | 45,954 | 58,696 |
| 应付销售服务费 | 101,415 | 107,491 | 37,776 | 51,148 |
| 应付交易费用 | - | 1,060,096 | 244,041 | 509,538 |
| 应交税费 | 204,971 | 7 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 965,237 | 237,166 | 235,715 | 192,087 |
| 负债合计 | 54,239,405 | 33,461,916 | 14,381,595 | 30,019,959 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,069,071,083 | 998,857,591 | 380,996,188 | 474,076,228 |
| 未分配利润 | 244,555,804 | 348,281,536 | 183,875,704 | 213,298,764 |
| 所有者权益合计 | 1,313,626,887 | 1,347,139,127 | 564,871,892 | 687,374,992 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,866,292 | 1,380,601,044 | 579,253,487 | 717,394,952 |
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