基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.2605 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2605 | 截止日期:2020/8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器指数A(005063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,400,680 | 9,425,021 | 5,278,726 | 7,463,511 |
| 结算备付金 | 291,637 | 207,494 | 5,721 | 90,412 |
| 存出保证金 | 29,041 | 58,417 | 24,013 | 42,822 |
| 交易性金融资产 | 96,686,919 | 130,883,966 | 70,548,340 | 76,741,280 |
| 其中：股票投资 | 96,686,919 | 130,883,966 | 70,548,340 | 76,741,280 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 671,184 |
| 应收利息 | 1,953 | 2,279 | 1,112 | 1,357 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,661,371 | 666,269 | 495,291 | 1,107,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 106,071,600 | 141,243,446 | 76,353,202 | 86,118,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,577,612 | 2,308,042 | 1,217,038 | 4,972,746 |
| 应付管理人报酬 | 47,201 | 61,295 | 31,362 | 35,015 |
| 应付托管费 | 9,440 | 12,259 | 6,272 | 7,003 |
| 应付销售服务费 | 10,226 | 14,025 | 6,011 | 5,307 |
| 应付交易费用 | 66,961 | 162,217 | 26,094 | 137,675 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,940 | 58,183 | 155,776 | 92,935 |
| 负债合计 | 3,836,380 | 2,616,021 | 1,442,552 | 5,250,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,418,996 | 141,821,870 | 100,648,806 | 80,658,601 |
| 未分配利润 | 6,816,224 | -3,194,445 | -25,738,156 | 208,806 |
| 所有者权益合计 | 102,235,220 | 138,627,425 | 74,910,650 | 80,867,408 |
| 负债和所有者权益总计 | 106,071,600 | 141,243,446 | 76,353,202 | 86,118,089 |
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