基金经理：陆志明
| 单位净值:1.6102 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.6102 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,131,665 | 23,401,770 | 29,362,105 | 29,727,907 |
| 结算备付金 | 2,638 | - | - | - |
| 存出保证金 | 71,669 | 146,028 | 59,258 | 128,333 |
| 交易性金融资产 | 334,143,236 | 417,256,543 | 495,533,034 | 555,084,852 |
| 其中：股票投资 | 4,899 | 5,328 | - | - |
| 基金投资 | 333,636,183 | 414,513,831 | 495,232,008 | 555,084,852 |
| 债券投资 | 502,154 | 2,737,384 | 301,026 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 633,882 | 905,418 | 2,268,254 | 744,476 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 355,983,090 | 441,709,758 | 527,222,651 | 585,685,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,374,226 | 2,555,758 | 3,926,751 | 1,509,786 |
| 应付管理人报酬 | 7,500 | 9,742 | 11,561 | 11,891 |
| 应付托管费 | 1,500 | 1,948 | 2,312 | 2,378 |
| 应付销售服务费 | 23,177 | 29,981 | 37,325 | 39,291 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66,412 | 128,475 | 82,061 | 6,566 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,097 | 52,264 | 85,540 | 51,460 |
| 负债合计 | 3,549,912 | 2,778,168 | 4,145,550 | 1,621,372 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 247,199,116 | 308,260,294 | 434,835,861 | 513,947,387 |
| 未分配利润 | 105,234,063 | 130,671,296 | 88,241,240 | 70,116,809 |
| 所有者权益合计 | 352,433,179 | 438,931,590 | 523,077,101 | 584,064,196 |
| 负债和所有者权益总计 | 355,983,090 | 441,709,758 | 527,222,651 | 585,685,569 |
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