基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.9308 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9308 | 截止日期:2019/8/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器指数A(005063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,278,726 | 7,463,511 | 2,682,891 | |
| 结算备付金 | 5,721 | 90,412 | 201,504 | |
| 存出保证金 | 24,013 | 42,822 | 21,971 | |
| 交易性金融资产 | 70,548,340 | 76,741,280 | 31,067,452 | |
| 其中：股票投资 | 70,548,340 | 76,741,280 | 31,067,452 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 671,184 | - | |
| 应收利息 | 1,112 | 1,357 | 662 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 495,291 | 1,107,522 | 400,073 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 76,353,202 | 86,118,089 | 34,374,554 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,217,038 | 4,972,746 | 1,386,602 | |
| 应付管理人报酬 | 31,362 | 35,015 | 14,891 | |
| 应付托管费 | 6,272 | 7,003 | 2,978 | |
| 应付销售服务费 | 6,011 | 5,307 | 4,966 | |
| 应付交易费用 | 26,094 | 137,675 | 74,180 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 155,776 | 92,935 | 62,933 | |
| 负债合计 | 1,442,552 | 5,250,681 | 1,546,549 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,648,806 | 80,658,601 | 30,465,707 | |
| 未分配利润 | -25,738,156 | 208,806 | 2,362,297 | |
| 所有者权益合计 | 74,910,650 | 80,867,408 | 32,828,004 | |
| 负债和所有者权益总计 | 76,353,202 | 86,118,089 | 34,374,554 | |
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