基金经理：陆志明
| 单位净值:1.4902 | 净值增长率:5.46% | 累计净值:1.4902 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,362,105 | 29,727,907 | 44,857,163 | 45,995,696 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 59,258 | 128,333 | 33,174 | 49,292 |
| 交易性金融资产 | 495,533,034 | 555,084,852 | 739,779,331 | 754,417,560 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 495,232,008 | 555,084,852 | 739,779,331 | 754,417,560 |
| 债券投资 | 301,026 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,999,764 | 7,999,678 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,268,254 | 744,476 | 1,572,969 | 1,614,166 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 527,222,651 | 585,685,569 | 791,242,401 | 810,076,390 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,926,751 | 1,509,786 | 11,718,950 | 12,086,367 |
| 应付管理人报酬 | 11,561 | 11,891 | 16,583 | 18,521 |
| 应付托管费 | 2,312 | 2,378 | 3,317 | 3,704 |
| 应付销售服务费 | 37,325 | 39,291 | 54,235 | 56,790 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 82,061 | 6,566 | 283,430 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,540 | 51,460 | 86,907 | 76,228 |
| 负债合计 | 4,145,550 | 1,621,372 | 12,163,421 | 12,241,610 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 434,835,861 | 513,947,387 | 627,279,805 | 738,533,797 |
| 未分配利润 | 88,241,240 | 70,116,809 | 151,799,175 | 59,300,983 |
| 所有者权益合计 | 523,077,101 | 584,064,196 | 779,078,981 | 797,834,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 527,222,651 | 585,685,569 | 791,242,401 | 810,076,390 |
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