单位(元)南华瑞扬纯债债券C(005048)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2019/1/16 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
226,736 |
194,534 |
214,726 |
708,850 |
| 结算备付金 |
8,077 |
29,299 |
100,729 |
1,067 |
| 存出保证金 |
1,134 |
3,639 |
3,018 |
1,251 |
| 交易性金融资产 |
2,624,748 |
6,291,567 |
6,373,496 |
2,739,847 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
1,548,363 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
2,624,748 |
6,291,567 |
6,373,496 |
1,191,485 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
200,000 |
1,195,000 |
1,200,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
125,061 |
196,332 |
405,228 |
| 应收利息 |
45,690 |
135,920 |
129,526 |
7,163 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
999 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,906,384 |
6,980,021 |
8,212,825 |
5,064,405 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
209,959 |
- |
| 应付赎回款 |
709 |
50,145 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
713 |
1,859 |
4,288 |
2,508 |
| 应付托管费 |
238 |
465 |
1,072 |
627 |
| 应付销售服务费 |
41 |
505 |
1,427 |
18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
2,552 |
1,266 |
| 应交税费 |
189 |
- |
3 |
52 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
34,253 |
157,930 |
154,500 |
79,699 |
| 负债合计 |
36,141 |
210,904 |
373,802 |
84,170 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,280,722 |
7,815,714 |
9,099,964 |
5,270,170 |
| 未分配利润 |
-410,479 |
-1,046,597 |
-1,260,941 |
-289,935 |
| 所有者权益合计 |
2,870,243 |
6,769,117 |
7,839,023 |
4,980,235 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,906,384 |
6,980,021 |
8,212,825 |
5,064,405 |
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