基金经理：刘斐
| 单位净值:0.8584 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8584 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞扬纯债债券C(005048)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/1/16 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 238,149 | 226,736 | 194,534 | 214,726 |
| 结算备付金 | 3,171 | 8,077 | 29,299 | 100,729 |
| 存出保证金 | 275 | 1,134 | 3,639 | 3,018 |
| 交易性金融资产 | 1,446,004 | 2,624,748 | 6,291,567 | 6,373,496 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,446,004 | 2,624,748 | 6,291,567 | 6,373,496 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 200,000 | 1,195,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 125,061 | 196,332 |
| 应收利息 | 27,498 | 45,690 | 135,920 | 129,526 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 122 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,715,220 | 2,906,384 | 6,980,021 | 8,212,825 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 209,959 |
| 应付赎回款 | 520 | 709 | 50,145 | - |
| 应付管理人报酬 | 460 | 713 | 1,859 | 4,288 |
| 应付托管费 | 153 | 238 | 465 | 1,072 |
| 应付销售服务费 | 9 | 41 | 505 | 1,427 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,552 |
| 应交税费 | 3 | 189 | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,500 | 34,253 | 157,930 | 154,500 |
| 负债合计 | 45,645 | 36,141 | 210,904 | 373,802 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,881,413 | 3,280,722 | 7,815,714 | 9,099,964 |
| 未分配利润 | -211,838 | -410,479 | -1,046,597 | -1,260,941 |
| 所有者权益合计 | 1,669,575 | 2,870,243 | 6,769,117 | 7,839,023 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,715,220 | 2,906,384 | 6,980,021 | 8,212,825 |
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