基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1109 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞扬纯债C(005048)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,541,982 | 1,763,677 | 90,369,686 | 1,314,323 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 15,902 | - |
| 交易性金融资产 | 1,661,802,962 | 1,665,704,740 | 992,003,571 | 1,018,500,237 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,661,802,962 | 1,665,704,740 | 992,003,571 | 1,018,500,237 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,780 | 10 | 1,849,998,000 | 190,766 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,663,346,723 | 1,667,468,426 | 2,932,387,159 | 1,020,005,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 285,011,712 | 308,023,683 | 224,027,764 | 164,369,043 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,076 | 38,278 | 2,219 | 120,963 |
| 应付管理人报酬 | 339,579 | 345,897 | 211,372 | 216,447 |
| 应付托管费 | 113,193 | 115,299 | 70,457 | 72,149 |
| 应付销售服务费 | 252 | 265 | 303 | 441 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,910 | 4,997 | - | 6,431 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,641 | 216,157 | 223,116 | 187,913 |
| 负债合计 | 285,623,363 | 308,744,576 | 224,535,231 | 164,973,386 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,195,354,975 | 1,195,045,716 | 2,387,612,553 | 757,319,677 |
| 未分配利润 | 182,368,385 | 163,678,134 | 320,239,375 | 97,712,263 |
| 所有者权益合计 | 1,377,723,360 | 1,358,723,850 | 2,707,851,928 | 855,031,940 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,663,346,723 | 1,667,468,426 | 2,932,387,159 | 1,020,005,326 |
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